America P.E. XII Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 21,6 mi
42,4% dos R$ 51,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 79,3 mi para R$ 23,2 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 23,2 mi
Integralizado
R$ 21,6 mi
Subscrito
R$ 51,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 23,2 mi, integralizado R$ 21,6 mi, subscrito R$ 51,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21,6 mi | R$ 51,0 mi | R$ 21,6 mi | 42,4% | R$ 23,2 mi | 1,07 | |
| R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | R$ 21,6 mi | 42,4% | R$ 79,3 mi | 3,67 | |
| R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | R$ 21,6 mi | 42,4% | R$ 79,4 mi | 3,68 | |
| R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | R$ 21,6 mi | 42,4% | R$ 74,4 mi | 3,45 | |
| R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | R$ 21,5 mi | 42,1% | R$ 59,4 mi | 2,77 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 53,5 mi | 3,45 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 53,6 mi | 3,46 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 3,48 | |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,1 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil | 100% | R$ 11,1 mil | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil | 100% | R$ 104,1 mil | 0,42 |
| informe trimestral | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil | 100% | R$ 208,9 mil | 0,84 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 79,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 78,7 mi | 99,2% |
| MEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GÁS S.ACNPJ 15.054.480/0001-40, quantidade 36.700.902,690456 | R$ 70,6 mi | 89% |
| AFAC MEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GÁS S.AQuantidade 7.900.000 | R$ 7,90 mi | 10% |
| BIOVERDE ETANOL LTDACNPJ 50.206.364/0001-09, quantidade 141.500 | R$ 210,3 mil | 0,3% |
| Cotas de fundos | R$ 640,3 mil | 0,8% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 13.006,606844 | R$ 640,3 mil | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 507 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 507 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 33,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.786,6191 | 17.243,8075 | R$ 1.344,6395 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 19/07/2024.
- Registro do fundo em 05/12/2022.
- Situação no cadastro em 05/12/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AMERICA P.E. XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITAD
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.685.377/0001-22
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 26/05/2022
- Registro do fundo
- 05/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 19/07/2024