Amalfi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,50 mi
100% dos R$ 7,50 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,97 mi
Integralizado
R$ 7,50 mi
Subscrito
R$ 7,50 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,97 mi, integralizado R$ 7,50 mi, subscrito R$ 7,50 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 6,97 mi | 0,93 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,13 mi | 0,95 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,29 mi | 0,97 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,46 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 7,44 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 992,6 mil | 13,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 11.737,252253 | R$ 992,6 mil | 13,3% |
| Outras aplicações | R$ 6,45 mi | 86,7% |
| MARANGONI PRODUTOS DE PETQuantidade 400.000 | R$ 6,45 mi | 86,7% |
| Valores a receber | R$ 35 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 274,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.500 | 7.500 | R$ 929,60902933 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/07/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/12/2024.
- Constituição do fundo em 11/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.457.638/0001-36
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- MF Pepper Serviços Financeiros Ltda.
- Gestor
- Eurovest Asset Management Ltda
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/12/2024
- Registro do fundo
- 13/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 13/12/2024