Alpha Vita
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 17,7 mi
98,4% dos R$ 18,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,8 mi
Integralizado
R$ 17,7 mi
Subscrito
R$ 18,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,8 mi, integralizado R$ 17,7 mi, subscrito R$ 18,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,7 mi | 98,4% | R$ 14,8 mi | 0,84 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,7 mi | 98,1% | R$ 14,8 mi | 0,84 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,6 mi | 97,8% | R$ 14,8 mi | 0,84 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,6 mi | 97,6% | R$ 12,0 mi | 0,68 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,5 mi | 97,3% | R$ 12,0 mi | 0,69 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,5 mi | 97% | R$ 12,0 mi | 0,69 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,4 mi | 96,8% | R$ 12,0 mi | 0,69 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,4 mi | 96,6% | R$ 12,0 mi | 0,69 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,4 mi | 96,5% | R$ 12,0 mi | 0,69 | |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,3 mi | 96,4% | R$ 12,0 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,3 mi | 96,2% | R$ 20,1 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,3 mi | 96,1% | R$ 20,1 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,3 mi | 95,9% | R$ 20,1 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,2 mi | 95,7% | R$ 20,1 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,2 mi | 95,6% | R$ 17,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,2 mi | 95,4% | R$ 17,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,1 mi | 95,2% | R$ 17,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,1 mi | 95% | R$ 17,2 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,1 mi | 94,9% | R$ 17,2 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,1 mi | 94,7% | R$ 17,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,0 mi | 94,7% | R$ 17,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 14,8 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 14,8 mi | 100% |
| HVB PARTICIPCNPJ 26.280.433/0001-31, quantidade 10.418 | R$ 14,8 mi | 100% |
| Outras aplicações | R$ 5,1 mil | <0,1% |
| DAY T P ICNPJ 62.232.889/0001-90, quantidade 2 | R$ 5,1 mil | <0,1% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| ÚNICA | 1 | 18.000.000 | 17.704.986,68 | R$ 0,83581291 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 19/03/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/09/2020.
- Constituição do fundo em 20/08/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALPHA VITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.472.332/0001-41
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Fir Capital Partners - Gestão de Investimentos S/A
- Gestor
- Fir Capital Partners - Gestão de Investimentos S/A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/08/2020
- Registro do fundo
- 20/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025