Alpha

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 252,7 mi

100% dos R$ 252,7 mi subscritos.

Integralizado R$ 252,7 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 97,2 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 251,7 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 570,7 mi para R$ 97,2 mil entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 97,2 mil

Integralizado

R$ 252,7 mi

Subscrito

R$ 252,7 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 97,2 mil, integralizado R$ 252,7 mi, subscrito R$ 252,7 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 251,7 miR$ 252,7 miR$ 252,7 mi100%R$ 97,2 mil0,00
R$ 251,7 miR$ 252,2 miR$ 252,2 mi100%R$ 570,7 mi2,26
R$ 251,7 miR$ 251,7 miR$ 251,7 mi100%R$ 570,7 mi2,27
R$ 250,8 miR$ 250,8 miR$ 251,1 mi100,1%R$ 570,7 mi2,27
R$ 250,8 miR$ 250,8 miR$ 250,8 mi100%R$ 545,9 mi2,18
R$ 250,2 miR$ 250,2 miR$ 250,2 mi100%R$ 545,8 mi2,18
R$ 249,6 miR$ 249,6 miR$ 249,6 mi100%R$ 537,7 mi2,15
R$ 249,1 miR$ 341,7 miR$ 249,1 mi72,9%R$ 537,6 mi2,16
R$ 249,1 miR$ 341,7 miR$ 249,1 mi72,9%R$ 537,7 mi2,16
informe trimestralR$ 341,4 miR$ 341,4 miR$ 248,8 mi72,9%R$ 537,8 mi2,16
informe trimestralR$ 20,7 miR$ 20,7 miR$ 20,7 mi100%R$ 397,7 mi19,18
informe trimestralR$ 20,5 miR$ 20,5 miR$ 20,5 mi100%R$ 397,7 mi19,40
informe trimestralR$ 20,5 miR$ 20,5 miR$ 20,3 mi98,8%R$ 199,0 mi9,83

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 570,9 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 1,5 mil<0,1%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 1,111742R$ 1,5 mil<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 570,8 mi100%
Ações PN - BPS SPE 04Quantidade 251,9R$ 94,1 mi16,5%
Ações PN - NINEQuantidade 84.644.170,05R$ 90,0 mi15,8%
Ações PN - FLAMAQuantidade 1.387,52R$ 76,6 mi13,4%
HAWKER OPÇÃO SPE 04Quantidade 155,6R$ 75,9 mi13,3%
Ações PN - HALLSTATTQuantidade 411,49R$ 66,8 mi11,7%
CRIXUS OPÇÃO FLAMAQuantidade 967,22R$ 66,6 mi11,7%
ENKI OPÇÃO SPE 04Quantidade 84R$ 44,9 mi7,9%
ENKI OPÇÃO FLAMAQuantidade 420,3R$ 29,0 mi5,1%
CRIXUS OPÇÃO SPE 04Quantidade 25,9R$ 13,8 mi2,4%
ENKI OPÇÃO HALLSTATTQuantidade 255,89R$ 8,18 mi1,4%
HAWKER OPÇÃO HALLSTATTQuantidade 142R$ 4,98 mi0,9%
Valores a receberR$ 123,9 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 257,4 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Bancos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11252.109,29322969252.657,66735R$ 0,38462237

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
  • Situação no cadastro em 20/03/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 16/03/2023.
  • Registro do fundo em 16/03/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
49.963.885/0001-13
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Nunes Auditores Independentes S/S
Constituição
16/03/2023
Registro do fundo
16/03/2023
Adaptação às regras de 2023
30/06/2025

Perguntas frequentes