Allocation Alternativos Pe/vc
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 29,4 mi
98,5% dos R$ 29,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 51,6% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 39,4 mi
Integralizado
R$ 29,4 mi
Subscrito
R$ 29,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 39,4 mi, integralizado R$ 29,4 mi, subscrito R$ 29,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29,8 mi | R$ 29,8 mi | R$ 29,4 mi | 98,5% | R$ 39,4 mi | 1,34 | |
| R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | 99,8% | R$ 36,0 mi | 1,25 | |
| R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | R$ 27,2 mi | 94,5% | R$ 34,5 mi | 1,27 | |
| R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | R$ 23,9 mi | 82,8% | R$ 28,3 mi | 1,19 | |
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 22,9 mi | 57,3% | R$ 25,7 mi | 1,12 | |
| R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | R$ 21,5 mi | 74,6% | R$ 22,3 mi | 1,04 | |
| R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | R$ 18,7 mi | 65% | R$ 19,1 mi | 1,02 | |
| R$ 27,6 mi | R$ 27,6 mi | R$ 12,7 mi | 46% | R$ 14,2 mi | 1,12 | |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 13,7 mi | 50,9% | R$ 13,1 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 11,4 mi | 42,5% | R$ 10,9 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | R$ 8,80 mi | 35% | R$ 8,10 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 24,2 mi | R$ 24,2 mi | R$ 8,45 mi | 35% | R$ 8,13 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 7,79 mi | 35% | R$ 7,52 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 7,79 mi | 35% | R$ 7,58 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 20,5 mi | R$ 3,79 mi | 18,5% | R$ 3,70 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 20,3 mi, 51,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 36,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 23,8 mi | 65,3% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 40.011.415/0001-85, quantidade 2.609,47 | R$ 4,25 mi | 11,7% |
| Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp LimitadaCNPJ 43.102.634/0001-68, quantidade 4.134,42 | R$ 4,04 mi | 11,1% |
| CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.236.423/0001-18, quantidade 1.808,85 | R$ 3,31 mi | 9,1% |
| SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.164.707/0001-46, quantidade 1.581.000 | R$ 3,08 mi | 8,4% |
| XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 43.120.744/0001-52, quantidade 2.000 | R$ 2,43 mi | 6,7% |
| MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCNPJ 45.123.725/0001-05, quantidade 1.749.000 | R$ 2,02 mi | 5,5% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 45.146.630/0001-07, quantidade 1.357,55 | R$ 1,47 mi | 4% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 51.955.353/0001-86, quantidade 1.154,26 | R$ 1,26 mi | 3,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 230.010,95 | R$ 1,23 mi | 3,4% |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITCNPJ 49.744.106/0001-99, quantidade 410,02 | R$ 454,2 mil | 1,2% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.519.008/0001-86, quantidade 148,33 | R$ 155,2 mil | 0,4% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 40.365.916/0001-60, quantidade 63,45 | R$ 133,1 mil | 0,4% |
| Outras aplicações | R$ 12,7 mi | 34,7% |
| Fundo Offshore - MINDSET VENTURES IVQuantidade 533.706,639 | R$ 2,77 mi | 7,6% |
| Fundo Offshore - ONEVC FUND II LPQuantidade 460.885 | R$ 2,39 mi | 6,6% |
| Fundo Offshore - MONASHEES EXP II LPPQuantidade 575.893 | R$ 2,39 mi | 6,5% |
| Fundo Offshore - MONASHEES EXP II LPQuantidade 428.142,06 | R$ 2,22 mi | 6,1% |
| Fundo Offshore - RIVERWOOD CAP IV LPQuantidade 224.574 | R$ 1,17 mi | 3,2% |
| Fundo Offshore - SOMA CAPITALFUNDIVLPQuantidade 192.639,33 | R$ 1,00 mi | 2,7% |
| Fundo Offshore - NORTE VENTURES II LPQuantidade 140.813 | R$ 731,3 mil | 2% |
Valores a pagar: R$ 41,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
39 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 28.806.000 | 29.211.421,6798196 | R$ 1,34829273 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/03/2025.
- Situação no cadastro em 06/05/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 08/04/2022.
- Registro do fundo em 08/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.173.439/0001-91
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- MMZR Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 08/04/2022
- Registro do fundo
- 08/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 05/03/2025