Alkes I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 51,9 mi
100% dos R$ 51,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 52,3 mi
Integralizado
R$ 51,9 mi
Subscrito
R$ 51,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 52,3 mi, integralizado R$ 51,9 mi, subscrito R$ 51,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 100% | R$ 52,3 mi | 1,01 | |
| R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 100% | R$ 51,7 mi | 1,00 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 100% | R$ 52,0 mi | 1,01 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 100% | R$ 52,1 mi | 1,01 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 100% | R$ 52,1 mi | 1,01 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 100% | R$ 52,7 mi | 1,02 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 100% | R$ 52,7 mi | 1,03 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 100% | R$ 52,7 mi | 1,03 | |
| informe trimestral | R$ 45,4 mi | R$ 45,4 mi | R$ 45,4 mi | 100% | R$ 45,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | 100% | R$ 30,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 51,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 45,5 mi | 88,1% |
| EVOLUA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 35.064.555/0001-81, quantidade 16.849.501 | R$ 45,5 mi | 88,1% |
| Cotas de fundos | R$ 840,1 mil | 1,6% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 02.224.354/0001-45, quantidade 2.574,262691 | R$ 840,1 mil | 1,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 12,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 12,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,32 mi | 10,3% |
Valores a pagar: R$ 34,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
20 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 53.311.660,51 | 53.311.660,51 | R$ 0,9932556 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/12/2024.
- Situação no cadastro em 05/09/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/01/2023.
- Constituição do fundo em 16/11/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALKES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.942.674/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lad Capital Gestora de Recursos Ltda
- Gestor
- Alkes Capital Administração de Carteiras Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 16/11/2020
- Registro do fundo
- 20/01/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 09/12/2024