Aleryc
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 134,3 mi
15,7% dos R$ 854,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 110,6 mi para R$ 173,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 173,9 mi
Integralizado
R$ 134,3 mi
Subscrito
R$ 854,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 173,9 mi, integralizado R$ 134,3 mi, subscrito R$ 854,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 854,0 mi | R$ 854,0 mi | R$ 134,3 mi | 15,7% | R$ 173,9 mi | 1,29 | |
| R$ 854,0 mi | R$ 854,0 mi | R$ 72,6 mi | 8,5% | R$ 110,6 mi | 1,52 | |
| R$ 854,0 mi | R$ 854,0 mi | R$ 63,6 mi | 7,4% | R$ 64,2 mi | 1,01 | |
| R$ 854,0 mi | R$ 854,0 mi | R$ 35,8 mi | 4,2% | R$ 36,1 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 108,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 88,5 mi | 81,7% |
| CBR107ON -CNPJ 15.675.095/0001-10, quantidade 27.465.079 | R$ 49,0 mi | 45,2% |
| CBR114ON -CNPJ 15.675.095/0001-10, quantidade 23.628.995 | R$ 39,5 mi | 36,5% |
| Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 1,5% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 1.144.415,315256 | R$ 1,67 mi | 1,5% |
| Outras aplicações | R$ 18,1 mi | 16,7% |
| Outros/CBR 114 13/02/26Quantidade 0 | R$ 8,53 mi | 7,9% |
| Outros/AFAC - CBR107Quantidade 0 | R$ 7,45 mi | 6,9% |
| Outros/CBR 107 EMP 12/08/26Quantidade 0 | R$ 1,35 mi | 1,2% |
| Outros/AFAC - CBR107 IQuantidade 0 | R$ 623,9 mil | 0,6% |
| Outros/AFAC - CBR107 IIQuantidade 0 | R$ 184,0 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 12,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 21,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 854.000.000 | 134.324.891 | R$ 1,29459375 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/06/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/12/2024.
- Registro do fundo em 20/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALERYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.532.323/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Cy.capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/12/2024
- Registro do fundo
- 20/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 20/12/2024