Alef
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,23 mi
100% dos R$ 1,23 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 985,5 mil para R$ 4,8 mil entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,8 mil
Integralizado
R$ 1,23 mi
Subscrito
R$ 1,23 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,8 mil, integralizado R$ 1,23 mi, subscrito R$ 1,23 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | 100% | R$ 4,8 mil | 0,00 | |
| R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | 100% | R$ 985,5 mil | 0,80 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 1,03 mi | 0,85 | |
| R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | 100% | R$ 1,04 mi | 0,91 | |
| R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | 100% | R$ 1,11 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 12,7 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 0 | <0,1% |
| CAPITALE INVESTMENT HOLDING LTDACNPJ 53.639.169/0001-52, quantidade 1.500 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 6,2 mil | 49,1% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 128,238433 | R$ 6,2 mil | 49,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,5 mil | 50,9% |
| Disponibilidade | R$ 6,5 mil | 50,9% |
Valores a pagar: R$ 162,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.234,28701 | 1.234,28701 | R$ 3,86168692 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 6.558,33 por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 14/02/2025.Taxa de gestão: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 14/02/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 14/02/2025.Escrituração: R$ 6 mil por ano; mínimo de R$ 500 por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 14/02/2025.Custódia: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1.041,67 por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 14/02/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 14/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/02/2024.
- Registro do fundo em 23/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALEF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.046.434/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Constituição
- 23/02/2024
- Registro do fundo
- 23/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 23/02/2024