Alba
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 48,6 mi
89,1% dos R$ 54,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 35,0 mi para R$ 53,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 53,9 mi
Integralizado
R$ 48,6 mi
Subscrito
R$ 54,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 53,9 mi, integralizado R$ 48,6 mi, subscrito R$ 54,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 54,5 mi | R$ 54,5 mi | R$ 48,6 mi | 89,1% | R$ 53,9 mi | 1,11 | |
| R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | R$ 31,1 mi | 88,1% | R$ 35,0 mi | 1,13 | |
| R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | R$ 31,1 mi | 88,1% | R$ 33,9 mi | 1,09 | |
| R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | R$ 31,1 mi | 88,1% | R$ 33,1 mi | 1,07 | |
| R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | R$ 31,1 mi | 88,1% | R$ 32,5 mi | 1,05 | |
| R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | R$ 30,5 mi | 86,7% | R$ 33,1 mi | 1,08 | |
| R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | R$ 14,2 mi | 40,4% | R$ 23,0 mi | 1,62 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 8,24 mi | 54,1% | R$ 16,4 mi | 1,99 | |
| informe trimestral | R$ 8,24 mi | R$ 8,24 mi | R$ 8,24 mi | 100% | R$ 8,27 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 34,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 34,6 mi | 99,6% |
| DEBENTURES / 22/11/2028 / 47185477000152CNPJ 47.185.477/0001-52, quantidade 228 | R$ 26,3 mi | 75,7% |
| DEBENTURES / 22/11/2028 / 47185477000152CNPJ 47.185.477/0001-52, quantidade 72 | R$ 8,30 mi | 23,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 146,2 mil | 0,4% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 146,2 mil | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 54,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 54.490 | 44.714,3258409 | R$ 1.204,89242501 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/11/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/11/2023.
- Registro do fundo em 23/11/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/11/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.983.240/0001-57
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 23/11/2023
- Registro do fundo
- 23/11/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 23/11/2023