Alaof V Brasil
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 407,4 mi
52,8% dos R$ 772,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
17 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 512,6 mi
Integralizado
R$ 407,4 mi
Subscrito
R$ 772,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 512,6 mi, integralizado R$ 407,4 mi, subscrito R$ 772,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 772,2 mi | R$ 772,2 mi | R$ 407,4 mi | 52,8% | R$ 512,6 mi | 1,26 | |
| R$ 772,2 mi | R$ 772,2 mi | R$ 407,4 mi | 52,8% | R$ 512,6 mi | 1,26 | |
| R$ 772,2 mi | R$ 772,2 mi | R$ 405,5 mi | 52,5% | R$ 519,8 mi | 1,28 | |
| R$ 772,2 mi | R$ 772,2 mi | R$ 399,7 mi | 51,8% | R$ 456,1 mi | 1,14 | |
| R$ 769,5 mi | R$ 769,5 mi | R$ 398,4 mi | 51,8% | R$ 447,7 mi | 1,12 | |
| R$ 769,5 mi | R$ 769,5 mi | R$ 205,4 mi | 26,7% | R$ 216,3 mi | 1,05 | |
| R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 201,7 mi | 26,5% | R$ 208,9 mi | 1,04 | |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 199,7 mi | 26,2% | R$ 208,1 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 199,6 mi | 26,2% | R$ 197,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 198,6 mi | 26,1% | R$ 194,0 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 198,5 mi | 26,1% | R$ 196,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 197,4 mi | 25,9% | R$ 193,9 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 196,4 mi | 25,8% | R$ 190,5 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 195,3 mi | 25,6% | R$ 190,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 51,5 mi | 6,8% | R$ 47,9 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 761,5 mi | R$ 761,5 mi | R$ 2,95 mi | 0,4% | R$ 220,2 mil | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 750,0 mi | R$ 750,0 mi | R$ 1,99 mi | 0,3% | R$ 229,9 mil | 0,12 |
Investimento em outros FIPs
R$ 512,6 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 512,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 507,3 mi | 99% |
| FOODCO*HOLD AÇÕESCNPJ 29.356.882/0001-04, quantidade 190.386.000 | R$ 287,4 mi | 56,1% |
| FLAVOR HOLD AÇÕESCNPJ 56.943.240/0001-84, quantidade 189.782.864 | R$ 219,8 mi | 42,9% |
| Cotas de fundos | R$ 5,18 mi | 1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 3.076.783 | R$ 5,18 mi | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 143,7 mil | <0,1% |
| TX ADM PRÉ-PAGACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 142,4 mil | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 66,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 550.930,3 | 290.681,14 | R$ 1.304,34 |
| 2 | 1 | 211.179,06 | 111.422,03 | R$ 1.150,04 |
| 3 | 1 | 8.077,73 | 4.261,96 | R$ 1.246,11 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/08/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 17/06/2020.
- Constituição do fundo em 08/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ALAOF V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.658.519/0001-22
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Alaof do Brasil Administradora de Valores Mobiliarios e Consultoria Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/06/2020
- Registro do fundo
- 17/06/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025