Akka
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 167,4 mi
41,8% dos R$ 400,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 46,9 mi
Integralizado
R$ 167,4 mi
Subscrito
R$ 400,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 46,9 mi, integralizado R$ 167,4 mi, subscrito R$ 400,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 46,9 mi | 0,28 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 46,9 mi | 0,28 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 53,9 mi | 0,32 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 52,6 mi | 0,31 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 51,4 mi | 0,31 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 46,3 mi | 0,28 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 46,4 mi | 0,28 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 46,4 mi | 0,28 | |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 63,9 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 62,3 mi | 0,37 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 63,6 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 62,0 mi | 0,37 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 42,5 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 42,6 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 50,6 mi | 0,30 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 60,5 mi | 0,36 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 40,3 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 167,4 mi | 41,8% | R$ 40,7 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 166,9 mi | 41,7% | R$ 40,3 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 166,9 mi | 41,7% | R$ 40,4 mi | 0,24 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 47,0 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 2,95 mi | 6,3% |
| URBEM SACNPJ 32.185.496/0001-01, quantidade 2.710.290,24 | R$ 2,95 mi | 6,3% |
| Cotas de fundos | R$ 432,8 mil | 0,9% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 4.618,7236 | R$ 412,7 mil | 0,9% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACNPJ 51.225.664/0001-90, quantidade 13.878,641108 | R$ 20,1 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 43,6 mi | 92,8% |
| 9AMT - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMTCNPJ 10.491.378/0001-99, quantidade 8.268.595 | R$ 29,0 mi | 61,7% |
| 9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBECNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 79.366 | R$ 10,9 mi | 23,1% |
| 9AMT2 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT2CNPJ 10.491.378/0001-99, quantidade 259.612 | R$ 2,94 mi | 6,2% |
| 9AMT5 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT5CNPJ 32.185.496/0001-01, quantidade 46.324 | R$ 523,9 mil | 1,1% |
| 9AMT6 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT6CNPJ 32.185.496/0001-01, quantidade 27.795 | R$ 314,4 mil | 0,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 104,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 296.334.405,140445 | 210.903.329,41312 | R$ 0,2223201 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/12/2007: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/11/2007.
- Registro do fundo em 22/11/2007.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.180.660/0001-76
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/11/2007
- Registro do fundo
- 22/11/2007
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025