Aip I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,8 mi
100% dos R$ 15,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 197,2 mi para R$ 360,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 360,7 mi
Integralizado
R$ 15,8 mi
Subscrito
R$ 15,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 360,7 mi, integralizado R$ 15,8 mi, subscrito R$ 15,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 94,7 mi | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 100% | R$ 360,7 mi | 22,89 | |
| R$ 15,6 mi | R$ 15,6 mi | R$ 15,6 mi | 100% | R$ 197,2 mi | 12,64 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 200,1 mi | 12,74 | |
| R$ 15,6 mi | R$ 15,6 mi | R$ 15,6 mi | 100% | R$ 200,1 mi | 12,83 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 100% | R$ 193,2 mi | 12,51 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 100% | R$ 193,2 mi | 12,51 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 84,5 mi | 5,57 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 87,8 mi | 5,79 | |
| informe trimestral | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | 100% | R$ 94,0 mi | 6,28 |
Investimento em outros FIPs
R$ 360,7 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 197,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 197,3 mi | 100% |
| AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.303.181/0001-91, quantidade 67.192,171275 | R$ 166,8 mi | 84,6% |
| SINGULARITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 42.221.012/0001-96, quantidade 10.587,388571 | R$ 17,4 mi | 8,8% |
| AIP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.303.363/0001-62, quantidade 23.140,63098 | R$ 13,1 mi | 6,6% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 0,013 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 908 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 908 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 17,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 44,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.496,4963 | 94.496,4963 | R$ 3.816,85974694 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/01/2024.
- Situação no cadastro em 28/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/07/2023.
- Registro do fundo em 25/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AIP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.557.290/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- LMV Auditores e Consultores S/S
- Constituição
- 25/07/2023
- Registro do fundo
- 25/07/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 10/01/2024