Agventures II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 26,9 mi
88,2% dos R$ 30,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,9 mi
Integralizado
R$ 26,9 mi
Subscrito
R$ 30,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,9 mi, integralizado R$ 26,9 mi, subscrito R$ 30,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 26,9 mi | 88,2% | R$ 22,9 mi | 0,85 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 26,9 mi | 88,2% | R$ 22,3 mi | 0,83 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 26,2 mi | 85,9% | R$ 25,4 mi | 0,97 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 26,2 mi | 85,9% | R$ 25,3 mi | 0,96 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 25,1 mi | 82,2% | R$ 25,4 mi | 1,01 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 24,2 mi | 79,2% | R$ 29,8 mi | 1,23 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 22,2 mi | 72,7% | R$ 25,5 mi | 1,15 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 21,3 mi | 69,9% | R$ 22,8 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 20,2 mi | 66,3% | R$ 20,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 18,7 mi | 61,4% | R$ 19,0 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 18,7 mi | 61,4% | R$ 18,9 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 17,1 mi | 56% | R$ 18,1 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 17,1 mi | 56% | R$ 18,8 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 16,1 mi | 52,7% | R$ 18,6 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 14,4 mi | 47,2% | R$ 14,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 27,4 mi | R$ 27,4 mi | R$ 14,4 mi | 52,7% | R$ 13,3 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 27,4 mi | R$ 27,4 mi | R$ 8,78 mi | 32,1% | R$ 9,11 mi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 22,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 22,3 mi | 99,1% |
| Agventures II Investment Fund LPQuantidade 4.893,669 | R$ 22,3 mi | 99,1% |
| Cotas de fundos | R$ 211,8 mil | 0,9% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 146.994,198001 | R$ 211,8 mil | 0,9% |
| Valores a receber | R$ 1,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 65,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30.550.000 | 26.946.885,4 | R$ 0,85105729 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/08/2024.
- Situação no cadastro em 20/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/06/2021.
- Constituição do fundo em 27/11/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AGVENTURES II MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.041.316/0001-46
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- SP Ventures Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 27/11/2020
- Registro do fundo
- 28/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 26/08/2024