Agnus
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 106,3 mi
100% dos R$ 106,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 740,7 mil
Integralizado
R$ 106,3 mi
Subscrito
R$ 106,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 740,7 mil, integralizado R$ 106,3 mi, subscrito R$ 106,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 106,3 mi | R$ 106,3 mi | 100% | −R$ 740,7 mil | −0,01 | |
| R$ 0 | R$ 106,3 mi | R$ 106,3 mi | 100% | R$ 57,6 mi | 0,54 | |
| R$ 0 | R$ 106,3 mi | R$ 106,3 mi | 100% | R$ 64,0 mi | 0,60 | |
| R$ 0 | R$ 106,3 mi | R$ 106,3 mi | 100% | R$ 92,7 mi | 0,87 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 36,8 mil.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 10,3 mil | 28% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 10,3 mil | 28% |
| Valores a receber | R$ 26,5 mil | 72% |
Valores a pagar: R$ 777,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
O número de cotistas no informe passou de 1 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 135.052,72205764 | 135.052,72205764 | R$ 5,48480074 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 28/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/07/2025.
- Situação no cadastro em 28/07/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.957.870/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/08/2024
- Registro do fundo
- 28/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/07/2025