Aetreum

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 1,01 bi

100% dos R$ 1,01 bi subscritos.

Integralizado R$ 1,01 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 941,6 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,94. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 918,2 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas7Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 44,4 mi para R$ 941,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 941,6 mi

Integralizado

R$ 1,01 bi

Subscrito

R$ 1,01 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 941,6 mi, integralizado R$ 1,01 bi, subscrito R$ 1,01 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 918,2 miR$ 1,01 biR$ 1,01 bi100%R$ 941,6 mi0,94
R$ 44,9 miR$ 109,3 miR$ 109,3 mi100%R$ 44,4 mi0,41
R$ 80,1 miR$ 109,3 miR$ 109,3 mi100%R$ 103,8 mi0,95
R$ 4,57 miR$ 28,6 miR$ 28,6 mi100%R$ 29,1 mi1,02
R$ 975,0 milR$ 24,4 miR$ 24,4 mi100%R$ 25,5 mi1,05
R$ 4,67 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 29,2 mi1,22
R$ 0R$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,5 mi1,02
R$ 0R$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,5 mi1,02
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,6 mi1,02
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,6 mi1,02
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,6 mi1,02
informe trimestralR$ 24,0 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,6 mi1,02
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,6 mi1,02
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,6 mi1,02
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,0 mi1,00
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,0 mi1,00
informe trimestralR$ 23,4 miR$ 24,0 miR$ 24,0 mi100%R$ 24,0 mi1,00
informe trimestralR$ 23,0 miR$ 23,6 miR$ 23,6 mi100%R$ 23,6 mi1,00
informe trimestralR$ 23,0 miR$ 23,0 miR$ 23,0 mi100%R$ 23,0 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 1,00 bi.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 979,8 mi97,5%
ETANOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIACNPJ 26.648.880/0001-09, quantidade 12.430.211,324405R$ 897,3 mi89,3%
MALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 54.408.071/0001-57, quantidade 50.985R$ 82,5 mi8,2%
Outras aplicaçõesR$ 124,9 mil<0,1%
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP LtdaQuantidade 195.884,78253R$ 124,9 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 590,0 mil0,1%
DisponibilidadeR$ 590,0 mil0,1%
Valores a receberR$ 24,0 mi2,4%

Valores a pagar: R$ 974,6 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos4 cotistas
  • Empresas não financeiras2 cotistas
  • Pessoas físicas1 cotista

7 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
Unica71.075.751.466,379842721.075.751.466,37984272R$ 0,8752729

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa global (administração e gestão): R$ 40,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui administração e gestão.

    Regulamento de 05/06/2025.

  • Taxa de administração: R$ 40 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 05/06/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 500 por mês, corrigido pelo IGP-M; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 05/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 05/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 05/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 01/01/2025.
  • Situação no cadastro em 26/02/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 03/08/2020.
  • Constituição do fundo em 22/06/2020.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
37.888.248/0001-40
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
BFL Administração de Recursos Ltda
Gestor
Lucas Esperança Napolitano
Auditor
Nelson de Almeida Costa
Constituição
22/06/2020
Registro do fundo
03/08/2020
Adaptação às regras de 2023
01/01/2025

Perguntas frequentes