Aerotec
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,6 mi
32,3% dos R$ 76,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 52,9 mi para R$ 2 entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2
Integralizado
R$ 24,6 mi
Subscrito
R$ 76,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2, integralizado R$ 24,6 mi, subscrito R$ 76,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 24,6 mi | 32,3% | R$ 2 | 0,00 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 24,6 mi | 32,3% | R$ 52,9 mi | 2,15 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 24,6 mi | 32,3% | R$ 52,0 mi | 2,11 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 37,6 mi | 49,4% | R$ 64,7 mi | 1,72 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | 100% | R$ 101,7 mi | 1,34 | |
| R$ 1,54 bi | R$ 1,54 bi | R$ 76,1 mi | 4,9% | R$ 99,1 mi | 1,30 | |
| R$ 1,54 bi | R$ 1,5 mil | R$ 76,1 mi | 4.935.169% | R$ 99,7 mi | 1,31 | |
| R$ 1,54 bi | R$ 1,54 bi | R$ 76,1 mi | 4,9% | R$ 101,0 mi | 1,33 | |
| R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 1,37 mi | 0,9% | R$ 116,2 mi | 84,87 | |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 136,7 mi | 88,7% | R$ 172,9 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 136,5 mi | 88,6% | R$ 173,2 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 136,0 mi | 88,2% | R$ 173,4 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 136,0 mi | 88,2% | R$ 174,1 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 136,0 mi | 88,2% | R$ 174,7 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 135,5 mi | 87,9% | R$ 146,6 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 135,0 mi | 87,6% | R$ 146,6 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 134,5 mi | 87,3% | R$ 185,6 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 134,0 mi | 86,9% | R$ 185,8 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 134,0 mi | 86,9% | R$ 186,7 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 133,0 mi | 86,3% | R$ 187,6 mi | 1,41 |
| informe trimestral | R$ 154,1 mi | R$ 154,1 mi | R$ 132,6 mi | 86,1% | R$ 190,6 mi | 1,44 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 100,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 662,7 mil | 0,7% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 462,296955 | R$ 662,7 mil | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 52,8 mi | 52,7% |
| 78948914/Parcela ENTALPIA/ENTALPIA/311224/150726Quantidade 18.837.307,4 | R$ 20,4 mi | 20,3% |
| 749785/Parcela XBOMOTS x SPECTRA BLACKBIRD/XMOBOTS/311224/150726Quantidade 16.735.343,238983 | R$ 18,1 mi | 18% |
| 749782/Parcela XBOMOTS x EMBRAER/XMOBOTS/311224/080926Quantidade 12.509.488,46 | R$ 13,5 mi | 13,5% |
| 5325561/Valor a Receber - ALTAVE HOLDING S/A/024001UP/020425/020450Quantidade 764.062,010131 | R$ 809,8 mil | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 46,8 mi | 46,7% |
Valores a pagar: R$ 46,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.368,8777136 | 1.368,8777136 | R$ 0,00110309 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): R$ 60 mil por mês; inclui gestão, escrituração e custódia.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 30/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 30/06/2025.Custódia: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 30/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 05/06/2026: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Registro do fundo em 18/04/2016.
- Constituição do fundo em 04/04/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AEROTEC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.764.405/0001-64
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/04/2016
- Registro do fundo
- 18/04/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025