AE Power
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,03 mi
100% dos R$ 6,03 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 331,6 mil para R$ 5,15 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,15 mi
Integralizado
R$ 0
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,15 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 5,15 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 6,03 mi | R$ 6,03 mi | R$ 6,03 mi | 100% | R$ 331,6 mil | 0,05 | |
| R$ 6,03 mi | R$ 6,03 mi | R$ 6,03 mi | 100% | R$ 331,6 mil | 0,05 | |
| R$ 6,03 mi | R$ 6,03 mi | R$ 6,03 mi | 100% | R$ 5,62 mi | 0,93 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 0 | R$ 5,85 mi | R$ 5,85 mi | 100% | R$ 5,62 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 4,07 mi | R$ 1,61 mi | 39,4% | R$ 1,59 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5,59 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 3,9 mil | 0,1% |
| 09577447000100Quantidade 83,471631 | R$ 3,9 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,58 mi | 99,9% |
| Participacao/SPE AEPOWER II | R$ 2,14 mi | 38,2% |
| Participacao/SPE AEPOWER VIII | R$ 1,00 mi | 17,9% |
| Participacao/SPE AEPOWER III | R$ 715,2 mil | 12,8% |
| Participacao/SPE AEPOWER I | R$ 631,4 mil | 11,3% |
| Participacao/SPE AEPOWER V | R$ 422,1 mil | 7,6% |
| Participacao/SPE AEPOWER IV | R$ 335,6 mil | 6% |
| Participacao/SPE AEPOWER VI | R$ 105,6 mil | 1,9% |
| Participacao/AE SOLAR BRASIL | R$ 70,0 mil | 1,3% |
| Participacao/AEPOWER XIII | R$ 66,0 mil | 1,2% |
| Participacao/SPE AEPOWER IX | R$ 50,0 mil | 0,9% |
| Participacao/SPE AEPOWER VII | R$ 50,0 mil | 0,9% |
| Disponibilidade | R$ 1 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 625 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 66,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 838,75905473 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 27/02/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 27/02/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 27/02/2025.Taxa de gestão: 0,53% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 21 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 27/02/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 23/08/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/07/2024.
- Constituição do fundo em 02/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AE POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.778.813/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 02/07/2024
- Registro do fundo
- 03/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/07/2024