Advento
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 25,0 mi
100% dos R$ 25,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 100% | R$ 27,0 mi | 1,08 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 24,0 mi | 96% | R$ 25,2 mi | 1,05 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 25,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 25,0 mi | 99,6% |
| ALMEIDA MERCADOSCNPJ 77.728.988/0001-34, quantidade 24.825 | R$ 25,0 mi | 99,6% |
| Cotas de fundos | R$ 90,5 mil | 0,4% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 1.837,548 | R$ 90,5 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 168 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 168 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 50,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.000 | 25.000 | R$ 1.079,9714544 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 1,008% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 40 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 01/06/2026.Taxa de gestão: 0,112% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 01/06/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 01/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/02/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/02/2024.
- Registro do fundo em 01/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ADVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.762.643/0001-39
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Trivella Investimentos S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Constituição
- 01/02/2024
- Registro do fundo
- 01/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 01/02/2024