Adesso

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 5,17 mi

100% dos R$ 5,17 mi subscritos.

Integralizado R$ 5,17 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 11,4 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 2,21. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 5,17 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 11,4 mi

Integralizado

R$ 5,17 mi

Subscrito

R$ 5,17 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 11,4 mi, integralizado R$ 5,17 mi, subscrito R$ 5,17 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 5,17 miR$ 5,17 miR$ 5,17 mi100%R$ 11,4 mi2,21
R$ 5,17 miR$ 5,17 miR$ 5,17 mi100%R$ 11,5 mi2,22
R$ 5,17 miR$ 5,17 miR$ 5,17 mi100%R$ 4,87 mi0,94
R$ 521,1 milR$ 772,9 milR$ 772,9 mil100%R$ 4,90 mi6,34
R$ 521,1 milR$ 772,9 milR$ 772,9 mil100%R$ 4,92 mi6,37
R$ 521,1 milR$ 772,9 milR$ 772,9 mil100%R$ 9,18 mi11,87
R$ 521,1 milR$ 772,9 milR$ 772,9 mil100%R$ 3,80 mi4,92
R$ 521,1 milR$ 521,1 milR$ 521,1 mil100%R$ 1,53 mi2,93
informe trimestralR$ 521,1 milR$ 521,1 milR$ 521,1 mil100%R$ 5,84 mi11,21
informe trimestralR$ 521,1 milR$ 521,1 milR$ 521,1 mil100%R$ 5,80 mi11,12
informe trimestralR$ 521,1 milR$ 521,1 milR$ 521,1 mil100%R$ 5,82 mi11,16
informe trimestralR$ 521,1 milR$ 521,1 milR$ 521,1 mil100%R$ 1,94 mi3,72
informe trimestralR$ 401,1 milR$ 401,1 milR$ 401,1 mil100%R$ 5,73 mi14,29
informe trimestralR$ 401,1 milR$ 401,1 milR$ 401,1 mil100%R$ 2,51 mi6,25
informe trimestralR$ 401,1 milR$ 401,1 milR$ 401,1 mil100%R$ 2,50 mi6,23
informe trimestralR$ 401,1 milR$ 401,1 milR$ 401,1 mil100%R$ 2,75 mi6,85
informe trimestralR$ 20,0 miR$ 281,1 milR$ 281,1 mil100%R$ 2,64 mi9,40
informe trimestralR$ 20,0 miR$ 281,1 milR$ 281,1 mil100%R$ 2,66 mi9,48
informe trimestralR$ 20,0 miR$ 281,1 milR$ 281,1 mil100%R$ 2,69 mi9,57
informe trimestralR$ 20,0 miR$ 281,1 milR$ 281,1 mil100%R$ 8,74 mi31,09

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 11,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 10,8 mi94,6%
Ações - DIR_EST_ONCNPJ 02.104.236/0001-01, quantidade 3.735.000R$ 10,8 mi94,6%
Cotas de fundosR$ 7,2 mil0,1%
LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 58.564.663/0001-19, quantidade 5,912832R$ 7,2 mil0,1%
Caixa e compromissadasR$ 369<0,1%
DisponibilidadesR$ 369<0,1%
Valores a receberR$ 606,2 mil5,3%
JUROS SOBRE O CAPITAL A RECEBERR$ 600,0 mil5,2%
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 6,1 mil0,1%
DESPESA COM TAXA ANBIMAR$ 129<0,1%

Valores a pagar: R$ 11,0 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista
  • Pessoas físicas1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

O total informado, 1 cotista, difere da soma das categorias, 2.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
115.497,296641355.497,29664135R$ 2.078,49433375

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa global (administração e gestão): 0,22% ao ano sobre o capital integralizado; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo; inclui administração e gestão.

    Anexo da classe, competência de 02/07/2026.

  • Taxa de administração: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Anexo da classe, competência de 02/07/2026.

  • Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Anexo da classe, competência de 02/07/2026.

  • Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o capital integralizado; mínimo de R$ 3 mil por mês, corrigido pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

    Anexo da classe, competência de 02/07/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Anexo da classe, competência de 02/07/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
  • Situação no cadastro em 22/12/2014: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 10/11/2014.
  • Constituição do fundo em 22/08/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ADESSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
20.968.457/0001-00
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
4UM DTVM S.A.
Gestor
4UM Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
Auditor
Moore CWB Auditores Independentes S/S
Constituição
22/08/2014
Registro do fundo
10/11/2014
Adaptação às regras de 2023
25/06/2025

Perguntas frequentes