AD Confiança
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 9,64 mi
100% dos R$ 9,64 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 5,91 mi para R$ 9,01 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,01 mi
Integralizado
R$ 9,64 mi
Subscrito
R$ 9,64 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,01 mi, integralizado R$ 9,64 mi, subscrito R$ 9,64 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,64 mi | R$ 9,64 mi | R$ 9,64 mi | 100% | R$ 9,01 mi | 0,94 | |
| R$ 6,47 mi | R$ 6,47 mi | R$ 6,47 mi | 100% | R$ 5,91 mi | 0,91 | |
| R$ 1,77 mi | R$ 1,77 mi | R$ 1,77 mi | 100% | R$ 1,48 mi | 0,83 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 6,18 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 762,6 mil | 12,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 9.128,104778 | R$ 762,6 mil | 12,3% |
| Outras aplicações | R$ 5,40 mi | 87,3% |
| S.A.F A. DESPORTIVACNPJ 64.093.943/0001-99, quantidade 1.075.535 | R$ 5,40 mi | 87,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 19,9 mil | 0,3% |
| Disponibilidade | R$ 19,9 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 32,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9.640,27266 | 9.640,27266 | R$ 935,03187284 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/12/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 08/07/2025.
- Registro do fundo em 08/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AD CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.654.738/0001-67
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 08/07/2025
- Registro do fundo
- 08/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 08/07/2025