ACP1
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 101,1 mi
99,1% dos R$ 102,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 102,0 mi
Integralizado
R$ 101,1 mi
Subscrito
R$ 102,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 102,0 mi, integralizado R$ 101,1 mi, subscrito R$ 102,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 102,1 mi | R$ 102,1 mi | R$ 101,1 mi | 99,1% | R$ 102,0 mi | 1,01 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | R$ 95,9 mi | 1,01 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | R$ 96,5 mi | 1,02 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | R$ 97,2 mi | 1,02 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | R$ 92,3 mi | 0,97 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | R$ 92,9 mi | 0,98 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | 100% | R$ 93,5 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 96,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 95,9 mi | 99% |
| NK 300 EMPRE AÇÕESCNPJ 53.160.200/0001-78, quantidade 89.100.100 | R$ 95,9 mi | 99% |
| Cotas de fundos | R$ 967,8 mil | 1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 539 | R$ 967,8 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 998 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 998 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 227,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
47 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1.011,48 | 1.011,48 | R$ 100.814,4960157 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 22/02/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/12/2023.
- Registro do fundo em 07/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ACP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.132.661/0001-37
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/12/2023
- Registro do fundo
- 07/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 07/12/2023