Ace

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.

Fundo em liquidação desde 15/07/2026.

Capital integralizado

R$ 20,6 mi

100% dos R$ 20,6 mi subscritos.

Integralizado R$ 20,6 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 30/04/2026.

Patrimônio líquidoR$ 8,82 miInforme de 30/04/2026. PL / capital integralizado: 0,43. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 20,6 miInforme de 30/04/2026.
Cotistas2Informe de 30/04/2026. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 30/04/2026.

Patrimônio e capital

15 informes, de 31/03/2022 a 30/04/2026

Informe de 30/04/2026

Patrimônio líquido

R$ 8,82 mi

Integralizado

R$ 20,6 mi

Subscrito

R$ 20,6 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 8,82 mi, integralizado R$ 20,6 mi, subscrito R$ 20,6 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 8,82 mi0,43
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 8,83 mi0,43
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 9,86 mi0,48
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 9,87 mi0,48
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 9,88 mi0,48
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 10,2 mi0,49
R$ 20,6 miR$ 20,6 miR$ 20,6 mi100%R$ 10,2 mi0,49
informe trimestralR$ 10,4 miR$ 10,4 miR$ 10,4 mi100%R$ 9,13 mi0,88
informe trimestralR$ 10,2 miR$ 10,2 miR$ 10,2 mi100%R$ 8,94 mi0,87
informe trimestralR$ 9,83 miR$ 9,83 miR$ 9,83 mi100%R$ 9,53 mi0,97
informe trimestralR$ 9,65 miR$ 9,65 miR$ 9,65 mi100%R$ 9,37 mi0,97
informe trimestralR$ 8,56 miR$ 8,56 miR$ 8,56 mi100%R$ 8,30 mi0,97
informe trimestralR$ 7,6 milR$ 7,6 milR$ 7,6 mil100%R$ 7,54 mi992,94
informe trimestralR$ 6,4 milR$ 6,4 milR$ 6,4 mil100%R$ 6,40 mi994,87
informe trimestralR$ 1,50 miR$ 1,50 miR$ 1,50 mi100%R$ 1,50 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em novembro de 2025

Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 9,24 mi.

Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 8,11 mi87,8%
ACE PARTCNPJ 43.759.945/0001-02, quantidade 10.580.000R$ 8,11 mi87,8%
Cotas de fundosR$ 396,4 mil4,3%
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 337.835,080345R$ 396,4 mil4,3%
Caixa e compromissadasR$ 602,1 mil6,5%
Outros/MUTUO--SMALL BATCHESR$ 600,0 mil6,5%
DisponibilidadeR$ 2,1 mil<0,1%
Valores a receberR$ 125,4 mil1,4%

Valores a pagar: R$ 406,0 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos2 cotistas

2 cotistas no informe de 30/04/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1211.780,2577263311.780,2577263R$ 748,5436588

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 4,8 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.

    Regulamento de 19/05/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 19/05/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 600 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 19/05/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 19/05/2025.

  • Custódia: R$ 600 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 19/05/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 15/07/2026: em liquidação.
  • Adaptação às regras de 2023 em 19/05/2025.
  • Registro do fundo em 23/03/2022.
  • Constituição do fundo em 22/03/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
44.465.941/0001-76
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 30/04/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Constituição
22/03/2022
Registro do fundo
23/03/2022
Adaptação às regras de 2023
19/05/2025

Perguntas frequentes