Abrantes
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,52 mi
100% dos R$ 3,52 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,6 mi
Integralizado
R$ 3,52 mi
Subscrito
R$ 3,52 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,6 mi, integralizado R$ 3,52 mi, subscrito R$ 3,52 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,52 mi | R$ 3,52 mi | R$ 3,52 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 3,01 | |
| R$ 3,37 mi | R$ 3,37 mi | R$ 3,37 mi | 100% | R$ 10,5 mi | 3,13 | |
| R$ 16,2 mil | R$ 16,2 mil | R$ 16,2 mil | 100% | R$ 16,2 mi | 1.001,20 | |
| R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 4,10 | |
| R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 4,10 | |
| R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | 100% | R$ 21,0 mi | 8,10 | |
| R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | 100% | R$ 1,19 mi | 0,46 | |
| R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | 100% | R$ 1,05 mi | 0,40 | |
| informe trimestral | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | R$ 2,59 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 4,09 |
| informe trimestral | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | 100% | R$ 391,9 mil | 3,27 |
| informe trimestral | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | 100% | R$ 258,6 mil | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | 100% | R$ 62,3 mil | 0,52 |
| informe trimestral | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | R$ 120,0 mil | 100% | R$ 15,1 mil | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 132 | R$ 132 | R$ 132 | 100% | R$ 55,4 mil | 421,32 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 13,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 13,0 mi | 99,5% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 32.313.878/0001-73, quantidade 8.152.130,527768 | R$ 13,0 mi | 99,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 62,2 mil | 0,5% |
| Disponibilidades | R$ 62,2 mil | 0,5% |
| Valores a receber | R$ 572 | <0,1% |
| TAXA CVM | R$ 572 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,39 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 360,5114 | 360,5114 | R$ 29.423,19098441 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 25 mil por mês; inclui escrituração e custódia.
Regulamento de 13/02/2026.Taxa de gestão: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 25 mil por mês.
Regulamento de 13/02/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 13/02/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 13/02/2026.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 13/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/09/2026: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/06/2025.
- Constituição do fundo em 15/07/2022.
- Registro do fundo em 15/07/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.840.133/0001-77
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- LMV Auditores e Consultores S/S
- Constituição
- 15/07/2022
- Registro do fundo
- 15/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 04/06/2025