Abel
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 40,1 mi
100% dos R$ 40,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 141,5 mi para R$ 89,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 89,6 mi
Integralizado
R$ 40,1 mi
Subscrito
R$ 40,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 89,6 mi, integralizado R$ 40,1 mi, subscrito R$ 40,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 100% | R$ 89,6 mi | 2,23 | |
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 100% | R$ 141,5 mi | 3,53 | |
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 100% | R$ 141,5 mi | 3,53 | |
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 100% | R$ 141,5 mi | 3,53 | |
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 100% | R$ 141,1 mi | 3,52 | |
| R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 40,1 mi | 100% | R$ 141,2 mi | 3,52 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 100% | R$ 141,2 mi | 3,53 | |
| R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 100% | R$ 141,2 mi | 3,54 | |
| informe trimestral | R$ 45,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 100% | R$ 39,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 45,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 100% | R$ 39,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 45,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 100% | R$ 39,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 45,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 100% | R$ 40,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 141,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 141,2 mi | 99,7% |
| KEYPAY SERV TECCNPJ 60.746.948/0001-12, quantidade 45.408.159 | R$ 141,2 mi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 329,6 mil | 0,2% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 239,609118 | R$ 329,6 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 24,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 74,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.102,5053 | 40.102,5053 | R$ 2.234,80518124 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 14/02/2024.
- Situação no cadastro em 30/03/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 29/03/2023.
- Registro do fundo em 29/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ABEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.128.380/0001-12
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/03/2023
- Registro do fundo
- 29/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/02/2024