Abaporu
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 290,0 mi
87,8% dos R$ 330,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 228,6 mi
Integralizado
R$ 290,0 mi
Subscrito
R$ 330,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 228,6 mi, integralizado R$ 290,0 mi, subscrito R$ 330,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 290,0 mi | 87,8% | R$ 228,6 mi | 0,79 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 227,9 mi | 0,79 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 279,9 mi | 0,97 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 280,2 mi | 0,97 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 280,5 mi | 0,97 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 349,8 mi | 1,21 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 350,4 mi | 1,21 | |
| R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 350,8 mi | 1,21 | |
| informe trimestral | R$ 330,2 mi | R$ 330,2 mi | R$ 289,0 mi | 87,5% | R$ 343,8 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 329,5 mi | R$ 137,0 mi | 41,6% | R$ 275,4 mi | 2,01 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 137,0 mi | 88,7% | R$ 275,6 mi | 2,01 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 136,1 mi | 88,1% | R$ 274,8 mi | 2,02 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 136,1 mi | 88,1% | R$ 330,9 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 136,1 mi | 88,1% | R$ 331,2 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 136,1 mi | 88,1% | R$ 331,4 mi | 2,44 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 135,1 mi | 87,4% | R$ 330,5 mi | 2,45 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 135,1 mi | 87,4% | R$ 280,3 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 134,4 mi | 87% | R$ 279,9 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 134,4 mi | 87% | R$ 280,1 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 154,5 mi | R$ 154,5 mi | R$ 134,4 mi | 87% | R$ 243,7 mi | 1,81 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 259,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 259,1 mi | 99,8% |
| HCAR/HOSPITALPN/CNPJ 25.249.439/0001-83, quantidade 21.398.003 | R$ 257,1 mi | 99,1% |
| CALE/HCARECON/CNPJ 25.249.439/0001-83, quantidade 26.879.549 | R$ 1,99 mi | 0,8% |
| Cotas de fundos | R$ 371,1 mil | 0,1% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 257.531,17818 | R$ 371,1 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 41,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 191,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 330.200.000 | 290.048.000 | R$ 0,78806332 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/03/2024.
- Situação no cadastro em 24/05/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 06/12/2016.
- Constituição do fundo em 20/04/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.571.888/0001-80
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/04/2016
- Registro do fundo
- 06/12/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 22/03/2024