964 Multiestratégia
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2025.
Capital integralizado
R$ 1,00 mi
100% dos R$ 1,00 mi subscritos.
Informe de 30/04/2025.
Último informe disponível: 30/04/2025.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/03/2023 a 30/04/2025
Informe de 30/04/2025
Patrimônio líquido
R$ 593,6 mil
Integralizado
R$ 1,00 mi
Subscrito
R$ 1,00 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2025: patrimônio líquido R$ 593,6 mil, integralizado R$ 1,00 mi, subscrito R$ 1,00 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 593,6 mil | 0,59 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 650,7 mil | 0,65 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 593,6 mil | 0,59 | |
| R$ 898,1 mil | R$ 898,1 mil | R$ 898,1 mil | 100% | R$ 675,1 mil | 0,75 | |
| informe trimestral | R$ 828,1 mil | R$ 828,1 mil | R$ 828,1 mil | 100% | R$ 662,2 mil | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 803,1 mil | R$ 803,1 mil | R$ 803,1 mil | 100% | R$ 683,0 mil | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 803,1 mil | R$ 803,1 mil | R$ 803,1 mil | 100% | R$ 743,5 mil | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 30/04/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.073,36246666 | 1.073,3624667 | R$ 553,01187477 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2025: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/08/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/07/2024.
- Registro do fundo em 27/01/2023.
- Constituição do fundo em 26/01/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- 964 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.369.216/0001-18
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2025
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2025
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 26/01/2023
- Registro do fundo
- 27/01/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/07/2024