10B True Cod
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 56,6 mi
96,5% dos R$ 58,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 13,9 mi para R$ 63,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 63,5 mi
Integralizado
R$ 56,6 mi
Subscrito
R$ 58,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 63,5 mi, integralizado R$ 56,6 mi, subscrito R$ 58,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 58,7 mi | R$ 58,7 mi | R$ 56,6 mi | 96,5% | R$ 63,5 mi | 1,12 | |
| R$ 8,68 mi | R$ 8,68 mi | R$ 11,4 mi | 130,9% | R$ 13,9 mi | 1,22 | |
| R$ 8,68 mi | R$ 1,68 mi | R$ 9,34 mi | 557,5% | R$ 10,6 mi | 1,13 | |
| R$ 8,68 mi | R$ 1,68 mi | R$ 9,34 mi | 557,5% | R$ 9,59 mi | 1,03 | |
| R$ 7,01 mi | R$ 7,01 mi | R$ 0 | 0% | R$ 0 | Integralizado igual a zero | |
| R$ 7,01 mi | R$ 7,01 mi | R$ 4,59 mi | 65,6% | R$ 4,46 mi | 0,97 | |
| R$ 7,01 mi | R$ 7,01 mi | R$ 2,84 mi | 40,5% | R$ 2,76 mi | 0,97 | |
| R$ 7,01 mi | R$ 7,01 mi | R$ 2,84 mi | 40,5% | R$ 2,82 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 14,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 13,6 mi | 93,6% |
| TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTQuantidade 14.701 | R$ 13,6 mi | 93,6% |
| Cotas de fundos | R$ 928,0 mil | 6,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 177.108,14 | R$ 928,0 mil | 6,4% |
Valores a pagar: R$ 43,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
72 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 28.668,06731 | 17.039,0552927 | R$ 1.706,99082023 |
| 2 | 14 | 28.090,31677 | 17.110,4669288 | R$ 1.817,69348606 |
| 3 | 17 | 1.922,10276 | 1.717,203723 | R$ 1.933,02613167 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/04/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 31/01/2024.
- Registro do fundo em 31/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 31/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- 10B TRUE COD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.740.830/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- 10B Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 31/01/2024
- Registro do fundo
- 31/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 31/01/2024