Z5 FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 10,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 9,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 10,8 mi

Passivo

R$ 10,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 480,0 mil

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 10,3 mi, 2.140,3% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 10,3 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 10,3 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 1,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 2,3 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 1 mês informado, 11 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 0,94

Patrimônio líquido

R$ 480,0 mil

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

Mensal (antecipações) com apuração semestral; saldo em fevereiro e agosto.

A Gestora buscará manter sempre reservas para fins de amortização, podendo manter parcela do patrimônio permanentemente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa para atender necessidades de liquidez.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
• Rebaixamento da classificação de risco

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.113.366/0001-48

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/08/2026

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

EMET Capital Gestora de Recursos Ltda.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (z5-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.