Dados mensais de agosto de 2026
York FII RL
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- YORK FII
- CNPJ do fundo
- 33.842.871/0001-01
- Data de funcionamento
- 24/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR028UCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 133.620
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 210.427.255,27
- Patrimônio líquido
- R$ 15.788.673,44
- Número de cotas emitidas
- 133.620
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 118,16
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1856%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 13,3169%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 13,3169%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.208.712,20
- Disponibilidades
- R$ 5.174.978,41
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.033.733,79
Total investido
- Total investido
- R$ 195.876.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 195.876.000,00
- Terrenos
- R$ 64.290.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 66.196.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 65.390.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.342.543,07
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.734.787,07
- Outros valores a receber
- R$ 4.607.756,00
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 29.307,65
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 18.653.250,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 175.920.572,80
- Outros valores a pagar
- R$ 35.451,38
- Passivo total
- R$ 194.638.581,83