Dados trimestrais de dezembro de 2025
York FII RL
Versão 2Entregue em 26/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- YORK FII
- CNPJ do fundo
- 33.842.871/0001-01
- Data de funcionamento
- 24/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR028UCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 133.620
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.842.871/0001-01
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida Clériston Andrade, nº 1897 -Parque Novo Horizonte -Barreira/BA
- Outras características relevantes
- Matricula 25.779 - 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras / BA - TEIXEIRA DE FREITAS
- Área (m²)
- 18.673,48
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua Silveira Martins, 119/3500 Cabula- Salvador / BA
- Outras características relevantes
- Matrícula 70.582 e 71.262 - 2º Ofício do Registro de Imóveis – Salvador/BA - CCVP CABULA
- Área (m²)
- 39.676,14
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme Contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Itapetinga | Item acima |
| Terreno Baixa de Areia | Item acima |
| SERRINHA 01 E 02 | Item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Itapetinga
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Terreno Baixa de Areia
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SERRINHA 01 E 02
- Características contratuais
- Item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato.
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARREIRAS - BA | Rua Silveira Martins, 119/3500 Cabula- Salvador / BA | 18.673,48 | 1 | Matricula 25.779 - 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras / BA | 0% | Não informado | Não informado |
| JEQUIÉ | Av. Lomanto Junior, 1575 - Cidade Nova - BA | 10.000 | 1 | Jequié mat. 37.922 | 0% | Não informado | Não informado |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Avenida Estrutural B - Quadra 02, Distrito Industrial, Nossa Senhora do Socorro / SE | 1.700 | 1 | Nossa senhora do Socorro - Mat 3.245 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- BARREIRAS - BA
- Endereço
- Rua Silveira Martins, 119/3500 Cabula- Salvador / BA
- Área (m²)
- 18.673,48
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 25.779 - 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras / BA
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- JEQUIÉ
- Endereço
- Av. Lomanto Junior, 1575 - Cidade Nova - BA
- Área (m²)
- 10.000
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Jequié mat. 37.922
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- NOSSA SENHORA DO SOCORRO
- Endereço
- Avenida Estrutural B - Quadra 02, Distrito Industrial, Nossa Senhora do Socorro / SE
- Área (m²)
- 1.700
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nossa senhora do Socorro - Mat 3.245
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| BARREIRAS - BA | N/A | N/A |
| JEQUIÉ | N/A | N/A |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BARREIRAS - BA
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JEQUIÉ
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NOSSA SENHORA DO SOCORRO
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 92.514,72461 | R$ 7.522.822,09 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 92.514,72461
- Valor
- R$ 7.522.822,09
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.018,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.522.822,09
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.092.660,89 | R$ 8.092.660,89 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 242,72 | −R$ 242,72 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 318.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 8.410.418,17 | R$ 8.092.418,17 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.092.660,89
- Financeiro
- R$ 8.092.660,89
- Contábil
- R$ 8.092.660,89
- Financeiro
- R$ 8.092.660,89
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 242,72
- Financeiro
- −R$ 242,72
- Contábil
- −R$ 242,72
- Financeiro
- −R$ 242,72
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 318.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 318.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 8.410.418,17
- Financeiro
- R$ 8.092.418,17
- Contábil
- R$ 8.410.418,17
- Financeiro
- R$ 8.092.418,17
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 874,86 | R$ 874,86 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 874,86 | R$ 874,86 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 874,86
- Financeiro
- R$ 874,86
- Contábil
- R$ 874,86
- Financeiro
- R$ 874,86
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 874,86
- Financeiro
- R$ 874,86
- Contábil
- R$ 874,86
- Financeiro
- R$ 874,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.411.293,03 | R$ 8.093.293,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.411.293,03
- Financeiro
- R$ 8.093.293,03
- Contábil
- R$ 8.411.293,03
- Financeiro
- R$ 8.093.293,03
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 249.577,44 | R$ 249.577,44 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 249.577,44 | R$ 249.577,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 249.577,44
- Financeiro
- R$ 249.577,44
- Contábil
- R$ 249.577,44
- Financeiro
- R$ 249.577,44
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 249.577,44
- Financeiro
- R$ 249.577,44
- Contábil
- R$ 249.577,44
- Financeiro
- R$ 249.577,44
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 83.956,26 | −R$ 83.956,26 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 104,05 | −R$ 104,05 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.409,69 | −R$ 9.409,69 |
| Auditoria independente | −R$ 9.661,72 | −R$ 10.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 48.184,89 | −R$ 48.184,89 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.250,92 | −R$ 1.250,92 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.470.783,61 | −R$ 3.560.510,29 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 10.623.351,14 | −R$ 3.713.916,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 83.956,26
- Financeiro
- −R$ 83.956,26
- Contábil
- −R$ 83.956,26
- Financeiro
- −R$ 83.956,26
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 104,05
- Financeiro
- −R$ 104,05
- Contábil
- −R$ 104,05
- Financeiro
- −R$ 104,05
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.409,69
- Financeiro
- −R$ 9.409,69
- Contábil
- −R$ 9.409,69
- Financeiro
- −R$ 9.409,69
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.661,72
- Financeiro
- −R$ 10.500,00
- Contábil
- −R$ 9.661,72
- Financeiro
- −R$ 10.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 48.184,89
- Financeiro
- −R$ 48.184,89
- Contábil
- −R$ 48.184,89
- Financeiro
- −R$ 48.184,89
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.250,92
- Financeiro
- −R$ 1.250,92
- Contábil
- −R$ 1.250,92
- Financeiro
- −R$ 1.250,92
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.470.783,61
- Financeiro
- −R$ 3.560.510,29
- Contábil
- −R$ 10.470.783,61
- Financeiro
- −R$ 3.560.510,29
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.623.351,14
- Financeiro
- −R$ 3.713.916,10
- Contábil
- −R$ 10.623.351,14
- Financeiro
- −R$ 3.713.916,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.962.480,67 | R$ 4.628.954,37 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.962.480,67
- Financeiro
- R$ 4.628.954,37
- Contábil
- −R$ 1.962.480,67
- Financeiro
- R$ 4.628.954,37
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.026.187,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.574.877,96
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 8.574.877,96
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%