Dados mensais de janeiro de 2026
Yago Responsabilidade Ilimitada FII
Versão 1Entregue em 05/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- YAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 18.265.829/0001-81
- Data de funcionamento
- 28/04/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRYAGOCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.030,7418
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 6
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 54.093.475,30
- Patrimônio líquido
- −R$ 2.537.241,09
- Número de cotas emitidas
- 1.030,7418
- Valor patrimonial das cotas
- −R$ 2.461,57
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- −95,5433%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,5304%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,5304%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 54.050.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 54.050.000,00
- Terrenos
- R$ 5.200.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 48.850.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 43.475,30
- Outros valores a receber
- R$ 43.475,30
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 2.424.163,15
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 16.850.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 37.356.553,24
- Passivo total
- R$ 56.630.716,39