Dados mensais de julho de 2026
FII XP Macae
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 16.802.320/0001-03
- Data de funcionamento
- 13/03/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPCMCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.414.570
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OSLO CAPITAL DTVM
- CNPJ do administrador
- 13.673.855/0001-25
- Logradouro
- Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 4º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-120
- Telefone 1
- 113513-3144
- Site
- www.oslodtvm.com
- admfundos@oslodtvm.com
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 15.345
- Pessoa física
- 15.207
- Pessoa jurídica não financeira
- 23
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 51.112.917,71
- Patrimônio líquido
- R$ 48.795.285,31
- Número de cotas emitidas
- 2.414.570
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,21
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,164%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0716%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0716%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 449.647,64
- Disponibilidades
- R$ 1.566,58
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 448.081,06
Total investido
- Total investido
- R$ 50.630.063,68
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 50.630.063,68
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 50.630.063,68
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 33.206,39
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 33.206,39
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 724.958,08
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.592.674,32
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 2.317.632,40
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00