Dados trimestrais de junho de 2026
FII XP Macae
Versão 1Entregue em 06/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 16.802.320/0001-03
- Data de funcionamento
- 13/03/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPCMCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.414.570
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OSLO CAPITAL DTVM S.A
- CNPJ do administrador
- 16.802.320/0001-03
- Logradouro
- Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Vila Nova Conceição
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-120
- Telefone 1
- 113513-3144
- Site
- www.oslodtvm.com
- admfundos@oslodtvm.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 74,5234% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 74,5234%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 74,5234%
- Principais características contratuais comuns
- Todos os contratos de locação vigentes terão o reajuste do aluguel por IPCA.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (9)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Ed. The Corporate Macaé - 3.041,75 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 31/08/2027, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 185,62 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 01/01/2030, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 481,97 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 28/02/2034, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 550,71 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 31/05/2030, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 3.041,75 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 11/09/2034, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 411,09 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 31/01/2030, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 532,07 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 31/12/2028, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 89,49 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 31/05/2030, contrato típico. |
| Ed. The Corporate Macaé - 176,81 m² | Reajuste por IPCA, vencimento 31/01/2030, contrato típico. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 3.041,75 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 31/08/2027, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 185,62 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 01/01/2030, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 481,97 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 28/02/2034, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 550,71 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 31/05/2030, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 3.041,75 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 11/09/2034, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 411,09 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 31/01/2030, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 532,07 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 31/12/2028, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 89,49 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 31/05/2030, contrato típico.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. The Corporate Macaé - 176,81 m²
- Características contratuais
- Reajuste por IPCA, vencimento 31/01/2030, contrato típico.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O imóvel possui seguro contratado pelo próprio Fundo, com vigência anual.
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ITAU CASH DI FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO | 5902468000195 | FIF | 57.214,3083 | R$ 460.880,18 |
- Emissor
- ITAU CASH DI FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
- CNPJ
- 5902468000195
- Nome do ativo
- FIF
- Quantidade
- 57.214,3083
- Valor
- R$ 460.880,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 47.938,53
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 387.947,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 366.396,41 | R$ 416.333,62 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 262.785,43 | −R$ 377.634,66 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 103.610,98 | R$ 38.698,96 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 366.396,41
- Financeiro
- R$ 416.333,62
- Contábil
- R$ 366.396,41
- Financeiro
- R$ 416.333,62
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 262.785,43
- Financeiro
- −R$ 377.634,66
- Contábil
- −R$ 262.785,43
- Financeiro
- −R$ 377.634,66
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 103.610,98
- Financeiro
- R$ 38.698,96
- Contábil
- R$ 103.610,98
- Financeiro
- R$ 38.698,96
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 14.181,19 | R$ 8.901,83 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 36,10 | −R$ 4.286,77 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 14.145,09 | R$ 4.615,06 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 14.181,19
- Financeiro
- R$ 8.901,83
- Contábil
- R$ 14.181,19
- Financeiro
- R$ 8.901,83
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 36,10
- Financeiro
- −R$ 4.286,77
- Contábil
- −R$ 36,10
- Financeiro
- −R$ 4.286,77
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 14.145,09
- Financeiro
- R$ 4.615,06
- Contábil
- R$ 14.145,09
- Financeiro
- R$ 4.615,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 117.756,07 | R$ 43.314,02 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 117.756,07
- Financeiro
- R$ 43.314,02
- Contábil
- R$ 117.756,07
- Financeiro
- R$ 43.314,02
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 240.000,00 | −R$ 240.000,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.390,36 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 154.562,50 | −R$ 67.853,20 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 103.089,69 | −R$ 103.308,19 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 504.042,55 | −R$ 411.161,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 240.000,00
- Financeiro
- −R$ 240.000,00
- Contábil
- −R$ 240.000,00
- Financeiro
- −R$ 240.000,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.390,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.390,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 154.562,50
- Financeiro
- −R$ 67.853,20
- Contábil
- −R$ 154.562,50
- Financeiro
- −R$ 67.853,20
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 103.089,69
- Financeiro
- −R$ 103.308,19
- Contábil
- −R$ 103.089,69
- Financeiro
- −R$ 103.308,19
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 504.042,55
- Financeiro
- −R$ 411.161,39
- Contábil
- −R$ 504.042,55
- Financeiro
- −R$ 411.161,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 386.286,48 | −R$ 367.847,37 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 386.286,48
- Financeiro
- −R$ 367.847,37
- Contábil
- −R$ 386.286,48
- Financeiro
- −R$ 367.847,37
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 580.471,12
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%