Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

XP CORPORATE MACAE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

16.802.320/0001-03

Data de funcionamento

11/03/2013

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRXPCMCTF009

Quantidade de cotas emitidas

2.414.570

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

OSLO CAPITAL DTVM S.A.

CNPJ do administrador

13.673.855/0001-25

Logradouro

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha

Número do endereço

153

Complemento do endereço

4º andar

Bairro

Vila Nova Conceição

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04543-120

Telefone 1

(11) 3513-3199

Site

www.oslodtvm.com

E-mail

admfundos@oslodtvm.com

Competência

2025-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

Critérios utilizados na referida avaliação

Para a avaliação do imóvel em locação, adotou-se o método da renda capitalizada que se aplica especialmente a ativos geradores de fluxo de caixa previsível. A projeção de receita foi elaborada com base nas condições dos contratos de locação dos imóveis. A renda foi projetada ao longo de um horizonte de dois anos e um mês, com crescimento anual compatível com as expectativas inflacionárias e com a evolução histórica dos aluguéis na área de influência do imóvel. Após esse período, considerou-se um crescimento residual estável, coerente com a taxa de longo prazo da economia, para fins de cálculo da perpetuidade. Todos os fluxos futuros de receita foram descontados a valor presente por meio de uma taxa de desconto calculada a partir da metodologia do CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4 andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.oslodtvm.com

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As informações sobre o fundo disponibilizadas aos cotistas poderão ser obtidas junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br . O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no regulamento do fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). Para contato é disponibilizado aos cotistas esses meios: Telefone: 11 3513-3199 E-mail: admfundos@oslodtvm.com Endereço: Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os condôminos podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica e deverão responder a consulta ou convocação do Administrador no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do referido correio eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 72.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,145%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,145%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas, após subscritas e integralizadas, serão registradas para negociação em mercado secundário, a critério da Administradora, e somente poderão ser negociadas em mercado de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Fica estabelecido que o GESTOR deste FUNDO adota Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para os exercícios do direito de voto pelo GESTOR do FUNDO em assembleias de sociedades nas quais o FUNDO participe. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A Política de Exercício de Direito de Voto adotada pelo GESTOR, cuja cópia é entregue ao COTISTA no momento de seu ingresso no FUNDO, está divulgada no sítio do GESTOR na rede mundial de computadores (internet) - www.oslodtvm.com

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail admfundos@oslodtvm.com