Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HIGH YIELD

CNPJ do fundo

49.005.570/0001-63

Data de funcionamento

29/12/2022

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0EJ0CTF005

Quantidade de cotas emitidas

21.320.046,4175265

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Dependente de condições de mercado e da esteira de originação própria da XP Asset.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Conforme demonstrações Financeiras.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Setor cíclico e exposto a variação da taxa de juros.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Dependente do cenário de juros.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de administração, escrituração, custódia, tesouraria e controladoria de ativo e passivo, o Fundo pagará ao Administrador remuneração anual equivalente a soma dos seguintes componentes (“Taxa de Administração”): Pelos serviços de administração, custódia e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de 0,12% (doze centésimos por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o pagamento mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais; e pelos serviços de escrituração, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração mínima mensal de R$1.000,00 (um mil reais), apurada conforme tabela abaixo. Referida remuneração, sempre que aplicável, será acrescida ainda de (a) valor pelo envio de TED para pagamento de rendimentos e amortizações (custo unitário de R$ 5,00 (cinco reais) por evento, nos casos em que as Cotas forem escriturais); (b) valor pelo cadastro de Cotistas no sistema de escrituração (custo unitário de R$ 5,00 (cinco reais) por cadastro, nos casos em que as Cotas forem escriturais); (c) valor pelo envio dos extratos e informe periódicos previstos na legislação vigente (custo unitário de R$ 5,00 (cinco reais), mês subsequente, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas do Fundo e corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 96.912,38

% sobre o patrimônio contábil

0,1245%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,1245%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

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