XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FII RL

Política de Investimento

FII feeder de responsabilidade limitada, classe única, condomínio fechado, com prazo de duração de 5 anos (prorrogável por até 2 anos), composto por período de investimento de 3 anos e desinvestimento de 2 anos. Aplica no mínimo 95% do PL em cotas da subclasse A do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII, podendo investir o remanescente em CRI, LH, LCI, LIG e demais ativos permitidos. A parcela de liquidez é aplicada em títulos públicos, moeda nacional, cotas de fundos DI/renda fixa, compromissadas e derivativos exclusivamente para hedge. Rentabilidade alvo de IPCA + 10% a.a. e distribuição mínima de 95% dos lucros pelo regime de caixa.

Diferenciais

Estrutura feeder-master com governança definida para Matérias Qualificadas; Capital Autorizado de R$ 1,5 bilhão para novas emissões durante o Período de Investimento; possibilidade de lote adicional de até 25% na primeira emissão; rentabilidade alvo de IPCA + 10% a.a.; reserva de contingência de até 5% do PL.

Riscos

Risco de mercado, crédito, liquidez e sistêmico típicos de FII; risco de concentração na Classe Investida (estrutura feeder-master); risco de não enquadramento da carteira no prazo de 180 dias; risco de patrimônio líquido negativo; risco de inadimplência de devedores/emissores; risco de governança por se tratar de fundo fechado sem resgate periódico; risco de conflito de interesses em investimentos em fundos administrados/geridos pela Administradora ou Gestora; risco de prorrogação do prazo de duração; risco tributário, incluindo alteração do tratamento de FII para pessoa jurídica caso cotista detenha mais de 25% das cotas.