XC
XP CDI 94 CRI II FII
FIIN/D
Política de Investimento
27/07/2026Ver documento
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 12º Dia Útil de cada mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima95,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração e Taxa Máxima de Custódia são valores fixos mensais (R$ 4.000,00 cada), reajustados anualmente pelo IGP-M. Não há taxa de gestão, taxa de performance, taxa de entrada ou taxa de saída. A Classe é destinada a investidores em geral, com responsabilidade limitada ao valor das Cotas subscritas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos e empréstimos em mercado de balcão
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Amortização integral de todas as Cotas
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Não aprovação de substituição de Prestador de Serviço Essencial
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.17/07/2026 (atual)
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA17/07/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM