Dados trimestrais de junho de 2026
FII XLPR RI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.689.733/0001-60
- Data de funcionamento
- 17/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRRCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 481.757
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.689.733/0001-60
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CXRI11 - FII CX RBRAV | 17.098.794/0001-70 | 3.891 | R$ 256.416,90 |
| EMET11 - FII EMET MULTI | 53.523.736/0001-00 | 1.076.600 | R$ 10.949.022,00 |
| TRUE11 - FII TRUEMUL CI | 13.974.819/0001-00 | 703.500 | R$ 18.108.090,00 |
| VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII | 40.041.723/0001-53 | 92.510 | R$ 5.439.588,00 |
- Fundo
- CXRI11 - FII CX RBRAV
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 3.891
- Valor
- R$ 256.416,90
- Fundo
- EMET11 - FII EMET MULTI
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 1.076.600
- Valor
- R$ 10.949.022,00
- Fundo
- TRUE11 - FII TRUEMUL CI
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 703.500
- Valor
- R$ 18.108.090,00
- Fundo
- VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Quantidade
- 92.510
- Valor
- R$ 5.439.588,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (7)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19H0182182 - OPEASEC | 2773542000122 | 4 | 116 | 30 | R$ 63.142,44 |
| CRI_22D0847835 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 749 | R$ 679.431,34 |
| CRI_22I0879235 - OPEASEC | 2773542000122 | 61 | 1 | 676 | R$ 0,61 |
| CRI_22I0879235 - OPEASEC | 2773542000122 | 61 | 1 | 100 | R$ 0,09 |
| CRI_22I0879235 - OPEASEC | 2773542000122 | 61 | 1 | 2.260 | R$ 2,06 |
| CRI_22I0879235 - OPEASEC | 2773542000122 | 61 | 1 | 180 | R$ 0,16 |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 213 | 1 | 3.074 | R$ 2.921.047,40 |
- Companhia
- CRI_19H0182182 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 4
- Série
- 116
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 63.142,44
- Companhia
- CRI_22D0847835 - VERTCIASEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 749
- Valor
- R$ 679.431,34
- Companhia
- CRI_22I0879235 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 676
- Valor
- R$ 0,61
- Companhia
- CRI_22I0879235 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 0,09
- Companhia
- CRI_22I0879235 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.260
- Valor
- R$ 2,06
- Companhia
- CRI_22I0879235 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 180
- Valor
- R$ 0,16
- Companhia
- CRI_24K3211803 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 213
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.074
- Valor
- R$ 2.921.047,40
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 12.165,91317 | R$ 1.059.984,61 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 12.165,91317
- Valor
- R$ 1.059.984,61
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 99,90
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.059.984,61
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 279.867,41 | R$ 279.867,41 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 440.689,42 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 24.662,70 | −R$ 24.662,70 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 334.035,97 | R$ 334.035,97 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 148.551,26 | R$ 589.240,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 279.867,41
- Financeiro
- R$ 279.867,41
- Contábil
- R$ 279.867,41
- Financeiro
- R$ 279.867,41
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 440.689,42
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 440.689,42
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 24.662,70
- Financeiro
- −R$ 24.662,70
- Contábil
- −R$ 24.662,70
- Financeiro
- −R$ 24.662,70
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 334.035,97
- Financeiro
- R$ 334.035,97
- Contábil
- R$ 334.035,97
- Financeiro
- R$ 334.035,97
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 148.551,26
- Financeiro
- R$ 589.240,68
- Contábil
- R$ 148.551,26
- Financeiro
- R$ 589.240,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 148.551,26 | R$ 589.240,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 148.551,26
- Financeiro
- R$ 589.240,68
- Contábil
- R$ 148.551,26
- Financeiro
- R$ 589.240,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 22.888,12 | R$ 22.888,12 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 22.888,12 | R$ 22.888,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 22.888,12
- Financeiro
- R$ 22.888,12
- Contábil
- R$ 22.888,12
- Financeiro
- R$ 22.888,12
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 22.888,12
- Financeiro
- R$ 22.888,12
- Contábil
- R$ 22.888,12
- Financeiro
- R$ 22.888,12
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.553,77 | −R$ 54.553,77 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.581,94 | −R$ 2.762,65 |
| Auditoria independente | −R$ 3.935,11 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.678,77 | −R$ 9.993,11 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 172,15 | −R$ 172,15 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 26.402,11 | R$ 6.402,81 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 95.323,85 | −R$ 61.078,87 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.553,77
- Financeiro
- −R$ 54.553,77
- Contábil
- −R$ 54.553,77
- Financeiro
- −R$ 54.553,77
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.581,94
- Financeiro
- −R$ 2.762,65
- Contábil
- −R$ 2.581,94
- Financeiro
- −R$ 2.762,65
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.935,11
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.935,11
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.678,77
- Financeiro
- −R$ 9.993,11
- Contábil
- −R$ 7.678,77
- Financeiro
- −R$ 9.993,11
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 172,15
- Financeiro
- −R$ 172,15
- Contábil
- −R$ 172,15
- Financeiro
- −R$ 172,15
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 26.402,11
- Financeiro
- R$ 6.402,81
- Contábil
- −R$ 26.402,11
- Financeiro
- R$ 6.402,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 95.323,85
- Financeiro
- −R$ 61.078,87
- Contábil
- −R$ 95.323,85
- Financeiro
- −R$ 61.078,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 76.115,53 | R$ 551.049,93 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 76.115,53
- Financeiro
- R$ 551.049,93
- Contábil
- R$ 76.115,53
- Financeiro
- R$ 551.049,93
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.404.252,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.334.039,93
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 125.738,05
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 1.208.301,88
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.025.439,42
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 182.862,46
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 86,0459%