Dados mensais de abril de 2026
FII XLPR RI
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.689.733/0001-60
- Data de funcionamento
- 17/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRRCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 481.757
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 1.399
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 37.631.182,24
- Patrimônio líquido
- R$ 37.404.223,23
- Número de cotas emitidas
- 481.757
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 77,64
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0486%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −5,3799%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −5,705%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,3251%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 364.792,41
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 364.692,41
Total investido
- Total investido
- R$ 37.260.867,11
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 33.024.872,68
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 4.235.994,43
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.522,72
- Outros valores a receber
- R$ 5.522,72
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 128.956,76
- Taxa de administração a pagar
- R$ 18.184,59
- Outros valores a pagar
- R$ 79.817,66
- Passivo total
- R$ 226.959,01
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00