Dados trimestrais de março de 2026
FII XLPR RI
Versão 1Entregue em 05/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ do fundo
- 35.689.733/0001-60
- Data de funcionamento
- 17/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRRCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 481.757
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.689.733/0001-60
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CXRI11 - FII CX RBRAV | 17.098.794/0001-70 | 48.290 | R$ 3.274.544,90 |
| EMET11 - FII EMET MULTI | 53.523.736/0001-00 | 812.600 | R$ 8.256.016,00 |
| HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME | 31.894.369/0001-19 | 500 | R$ 16.250,00 |
| TRUE11 - FII TRUEMUL CI | 13.974.819/0001-00 | 705.500 | R$ 18.343.000,00 |
| VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII | 40.041.723/0001-53 | 86.388 | R$ 5.772.446,16 |
- Fundo
- CXRI11 - FII CX RBRAV
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 48.290
- Valor
- R$ 3.274.544,90
- Fundo
- EMET11 - FII EMET MULTI
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 812.600
- Valor
- R$ 8.256.016,00
- Fundo
- HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME
- CNPJ
- 31.894.369/0001-19
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 16.250,00
- Fundo
- TRUE11 - FII TRUEMUL CI
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 705.500
- Valor
- R$ 18.343.000,00
- Fundo
- VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Quantidade
- 86.388
- Valor
- R$ 5.772.446,16
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (8)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 3559006000191 | 4 | 116 | 30 | R$ 117.120,11 |
| CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 431 | 1.500 | R$ 526.953,69 |
| CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 749 | R$ 578.258,02 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 676 | R$ 0,69 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 100 | R$ 0,10 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 2.260 | R$ 2,33 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 180 | R$ 0,18 |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 213 | 1 | 3.074 | R$ 2.935.590,48 |
- Companhia
- CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 4
- Série
- 116
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 117.120,11
- Companhia
- CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 431
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 526.953,69
- Companhia
- CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 749
- Valor
- R$ 578.258,02
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 676
- Valor
- R$ 0,69
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 0,10
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.260
- Valor
- R$ 2,33
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 180
- Valor
- R$ 0,18
- Companhia
- CRI_24K3211803 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 213
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.074
- Valor
- R$ 2.935.590,48
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 40.976,92998 | R$ 3.460.320,03 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 40.976,92998
- Valor
- R$ 3.460.320,03
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 99,85
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.460.320,03
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 573.970,30 | R$ 573.970,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 594.301,73 | R$ 239.717,39 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 87.103,14 | −R$ 87.103,14 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 241.122,50 | R$ 241.122,50 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.322.291,39 | R$ 967.707,05 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 573.970,30
- Financeiro
- R$ 573.970,30
- Contábil
- R$ 573.970,30
- Financeiro
- R$ 573.970,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 594.301,73
- Financeiro
- R$ 239.717,39
- Contábil
- R$ 594.301,73
- Financeiro
- R$ 239.717,39
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 87.103,14
- Financeiro
- −R$ 87.103,14
- Contábil
- −R$ 87.103,14
- Financeiro
- −R$ 87.103,14
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 241.122,50
- Financeiro
- R$ 241.122,50
- Contábil
- R$ 241.122,50
- Financeiro
- R$ 241.122,50
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.322.291,39
- Financeiro
- R$ 967.707,05
- Contábil
- R$ 1.322.291,39
- Financeiro
- R$ 967.707,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.322.291,39 | R$ 967.707,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.322.291,39
- Financeiro
- R$ 967.707,05
- Contábil
- R$ 1.322.291,39
- Financeiro
- R$ 967.707,05
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 142.823,32 | R$ 142.823,32 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 142.823,32 | R$ 142.823,32 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 142.823,32
- Financeiro
- R$ 142.823,32
- Contábil
- R$ 142.823,32
- Financeiro
- R$ 142.823,32
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 142.823,32
- Financeiro
- R$ 142.823,32
- Contábil
- R$ 142.823,32
- Financeiro
- R$ 142.823,32
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.553,77 | −R$ 54.752,19 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.907,85 | −R$ 2.961,13 |
| Auditoria independente | −R$ 3.935,11 | −R$ 9.600,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 33.630,68 | −R$ 31.316,34 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 5.972,27 | −R$ 5.972,27 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 22.680,99 | R$ 86.981,27 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 123.680,67 | −R$ 17.620,66 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.553,77
- Financeiro
- −R$ 54.752,19
- Contábil
- −R$ 54.553,77
- Financeiro
- −R$ 54.752,19
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.907,85
- Financeiro
- −R$ 2.961,13
- Contábil
- −R$ 2.907,85
- Financeiro
- −R$ 2.961,13
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.935,11
- Financeiro
- −R$ 9.600,00
- Contábil
- −R$ 3.935,11
- Financeiro
- −R$ 9.600,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 33.630,68
- Financeiro
- −R$ 31.316,34
- Contábil
- −R$ 33.630,68
- Financeiro
- −R$ 31.316,34
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 5.972,27
- Financeiro
- −R$ 5.972,27
- Contábil
- −R$ 5.972,27
- Financeiro
- −R$ 5.972,27
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 22.680,99
- Financeiro
- R$ 86.981,27
- Contábil
- −R$ 22.680,99
- Financeiro
- R$ 86.981,27
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 123.680,67
- Financeiro
- −R$ 17.620,66
- Contábil
- −R$ 123.680,67
- Financeiro
- −R$ 17.620,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.341.434,04 | R$ 1.092.909,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.341.434,04
- Financeiro
- R$ 1.092.909,71
- Contábil
- R$ 1.341.434,04
- Financeiro
- R$ 1.092.909,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.092.909,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.038.264,22
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 303.738,30
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 734.525,92
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 493.647,42
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 240.878,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 67,2083%