Dados mensais de fevereiro de 2026
FII XLPR RI
Versão 1Entregue em 12/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.689.733/0001-60
- Data de funcionamento
- 17/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRRCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 481.757
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/02/2026
- Número de cotistas
- 1.414
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 38.539.740,58
- Patrimônio líquido
- R$ 38.260.764,12
- Número de cotas emitidas
- 481.757
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 79,42
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0475%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,7069%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,3332%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6263%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.384.592,76
- Disponibilidades
- R$ 99,85
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.384.492,91
Total investido
- Total investido
- R$ 35.109.791,14
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 23.919.151,26
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 11.190.639,88
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 45.356,68
- Outros valores a receber
- R$ 45.356,68
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 242.881,29
- Taxa de administração a pagar
- R$ 18.184,59
- Outros valores a pagar
- R$ 17.910,58
- Passivo total
- R$ 278.976,46
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00