Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII XLPR RI
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ do fundo
- 35.689.733/0001-60
- Data de funcionamento
- 17/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRRCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 481.757
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.689.733/0001-60
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CXRI11 - FII CX RBRAV | 17.098.794/0001-70 | 10.000 | R$ 693.000,00 |
| EMET11 - FII EMET MULTI | 53.523.736/0001-00 | 50.000 | R$ 565.000,00 |
| OULG11 - FII TRUEMUL CI | 13.974.819/0001-00 | 264.506 | R$ 6.358.724,24 |
| OULG11Q - FII TRUEMUL CI | 13.974.819/0001-00 | 93.400 | R$ 2.643.220,00 |
| VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII | 40.041.723/0001-53 | 82.000 | R$ 5.554.680,00 |
- Fundo
- CXRI11 - FII CX RBRAV
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 693.000,00
- Fundo
- EMET11 - FII EMET MULTI
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 565.000,00
- Fundo
- OULG11 - FII TRUEMUL CI
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 264.506
- Valor
- R$ 6.358.724,24
- Fundo
- OULG11Q - FII TRUEMUL CI
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 93.400
- Valor
- R$ 2.643.220,00
- Fundo
- VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Quantidade
- 82.000
- Valor
- R$ 5.554.680,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (16)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 3559006000191 | 4 | 116 | 30 | R$ 159.332,18 |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 478 | R$ 205.125,25 |
| CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 431 | 1.500 | R$ 527.391,15 |
| CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 319 | 3.047 | R$ 3.186.005,90 |
| CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 319 | 88 | R$ 92.014,61 |
| CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 390 | 2.000 | R$ 1.532.267,08 |
| CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 749 | R$ 742.591,25 |
| CRI_22H1814286 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 45 | 1 | 3.000 | R$ 1.655.283,11 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 676 | R$ 0,78 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 100 | R$ 0,11 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 2.260 | R$ 2,62 |
| CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 180 | R$ 0,20 |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 213 | 1 | 3.074 | R$ 2.963.366,13 |
| CRI_25A1810636 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 231 | 2 | 3.000 | R$ 3.036.866,41 |
| CRI_25A1810636 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 231 | 2 | 993 | R$ 1.005.202,78 |
| CRI_25G5313879 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 158 | 1 | 2.000 | R$ 2.012.618,22 |
- Companhia
- CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 4
- Série
- 116
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 159.332,18
- Companhia
- CRI_20E0031084 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 79
- Quantidade
- 478
- Valor
- R$ 205.125,25
- Companhia
- CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 431
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 527.391,15
- Companhia
- CRI_21H0888186 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 319
- Quantidade
- 3.047
- Valor
- R$ 3.186.005,90
- Companhia
- CRI_21H0888186 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 319
- Quantidade
- 88
- Valor
- R$ 92.014,61
- Companhia
- CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 390
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.532.267,08
- Companhia
- CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 749
- Valor
- R$ 742.591,25
- Companhia
- CRI_22H1814286 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 1.655.283,11
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 676
- Valor
- R$ 0,78
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 0,11
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.260
- Valor
- R$ 2,62
- Companhia
- CRI_22I0879235 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 180
- Valor
- R$ 0,20
- Companhia
- CRI_24K3211803 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 213
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.074
- Valor
- R$ 2.963.366,13
- Companhia
- CRI_25A1810636 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 231
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.036.866,41
- Companhia
- CRI_25A1810636 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 231
- Série
- 2
- Quantidade
- 993
- Valor
- R$ 1.005.202,78
- Companhia
- CRI_25G5313879 - VERTCIASEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 158
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.012.618,22
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 89.266,56867 | R$ 7.291.877,92 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 89.266,56867
- Valor
- R$ 7.291.877,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.291.877,92
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.110.198,21 | R$ 1.110.198,21 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.696.799,77 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 47.928,02 | −R$ 47.928,02 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 107.362,80 | R$ 107.362,80 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.527.166,78 | R$ 1.169.632,99 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.110.198,21
- Financeiro
- R$ 1.110.198,21
- Contábil
- R$ 1.110.198,21
- Financeiro
- R$ 1.110.198,21
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.696.799,77
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.696.799,77
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 47.928,02
- Financeiro
- −R$ 47.928,02
- Contábil
- −R$ 47.928,02
- Financeiro
- −R$ 47.928,02
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 107.362,80
- Financeiro
- R$ 107.362,80
- Contábil
- R$ 107.362,80
- Financeiro
- R$ 107.362,80
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.527.166,78
- Financeiro
- R$ 1.169.632,99
- Contábil
- −R$ 6.527.166,78
- Financeiro
- R$ 1.169.632,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 6.527.166,78 | R$ 1.169.632,99 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 6.527.166,78
- Financeiro
- R$ 1.169.632,99
- Contábil
- −R$ 6.527.166,78
- Financeiro
- R$ 1.169.632,99
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 129.028,16 | R$ 129.028,16 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 129.028,16 | R$ 129.028,16 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 129.028,16
- Financeiro
- R$ 129.028,16
- Contábil
- R$ 129.028,16
- Financeiro
- R$ 129.028,16
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 129.028,16
- Financeiro
- R$ 129.028,16
- Contábil
- R$ 129.028,16
- Financeiro
- R$ 129.028,16
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 67.460,18 | −R$ 80.680,44 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 57.453,24 | −R$ 57.453,24 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.177,66 | −R$ 3.181,53 |
| Auditoria independente | −R$ 4.661,72 | −R$ 6.400,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 33.326,50 | −R$ 33.326,50 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 8.755,03 | −R$ 8.755,03 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 30.099,29 | −R$ 54.507,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 204.933,62 | −R$ 244.304,64 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 67.460,18
- Financeiro
- −R$ 80.680,44
- Contábil
- −R$ 67.460,18
- Financeiro
- −R$ 80.680,44
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 57.453,24
- Financeiro
- −R$ 57.453,24
- Contábil
- −R$ 57.453,24
- Financeiro
- −R$ 57.453,24
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.177,66
- Financeiro
- −R$ 3.181,53
- Contábil
- −R$ 3.177,66
- Financeiro
- −R$ 3.181,53
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.661,72
- Financeiro
- −R$ 6.400,00
- Contábil
- −R$ 4.661,72
- Financeiro
- −R$ 6.400,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 33.326,50
- Financeiro
- −R$ 33.326,50
- Contábil
- −R$ 33.326,50
- Financeiro
- −R$ 33.326,50
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 8.755,03
- Financeiro
- −R$ 8.755,03
- Contábil
- −R$ 8.755,03
- Financeiro
- −R$ 8.755,03
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 30.099,29
- Financeiro
- −R$ 54.507,90
- Contábil
- −R$ 30.099,29
- Financeiro
- −R$ 54.507,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 204.933,62
- Financeiro
- −R$ 244.304,64
- Contábil
- −R$ 204.933,62
- Financeiro
- −R$ 244.304,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 6.603.072,24 | R$ 1.054.356,51 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 6.603.072,24
- Financeiro
- R$ 1.054.356,51
- Contábil
- −R$ 6.603.072,24
- Financeiro
- R$ 1.054.356,51
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.300.154,35
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.185.146,63
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 57.366,11
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 115.007,72
- Rendimentos declarados
- R$ 2.357.520,46
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.228.480,35
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.129.040,11
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,494%