WHG Realty III FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 63,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 11,4 mi

Valores a receber

R$ 2,51 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 77,4 mi

Passivo

R$ 214,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 77,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 214,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 18,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 195,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 2 meses informados, 10 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,65%

Rentabilidade patrimonial

−0,65%

Valor patrimonial por cota

R$ 993,12

Patrimônio líquido

R$ 77,2 mi

Cotistas

189

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 175,0 mil

Rendimentos declarados

R$ 166,3 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 166,3 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

189 cotistas em junho de 2026.

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

189

Distribuição

Distribuição mensal de rendimentos (no 8º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), com apuração semestral (junho e dezembro).

Reserva de Contingência correspondente a até 1% do valor total dos Ativos Imobiliários, composta pela retenção de até 5% dos resultados da Classe, aplicada em Ativos de Renda Fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,06% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
• Eventos de default em ativos de crédito
• Exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
• Outros eventos que a Administradora identifique com impacto significativo no patrimônio líquido

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

WHG REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.254.272/0001-63

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

12/05/2026

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (whg-realty-iii-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 189 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.