Dados trimestrais de junho de 2026
FII V2 Renda
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 49.184.940/0001-77
- Data de funcionamento
- 27/01/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVVRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.757.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 100% | 0,1028% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 0,1028%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 0,1028%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 0,1028% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 0,1028%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 0,1028%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imovel General Olimpio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Reboucas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel General Olimpio
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja Reboucas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Campinas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (12)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.691.520/0001-00 | 818.000 | R$ 8.343.600,00 |
| CAPITANIA OFFICE FII - FII | 48.916.699/0001-60 | 11.000 | R$ 1.259.390,00 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 13.000 | R$ 91.910,00 |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 35.755.044/0001-06 | 17.042,76 | R$ 4.146.290,09 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.678.443/0001-89 | 45.277 | R$ 4.020.270,88 |
| REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.430.935/0001-62 | 910.000 | R$ 7.216.300,00 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.576.907/0001-70 | 2.415.879 | R$ 22.056.975,27 |
| TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.714.024/0001-48 | 6.839 | R$ 1.708.655,76 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII | 36.200.654/0001-06 | 7.799,98 | R$ 943.245,15 |
| XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.262.531/0001-62 | 467,72 | R$ 405.690,90 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 1.223.950 | R$ 10.966.592,00 |
| ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.614.291/0001-00 | 998.000 | R$ 16.976.750,77 |
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 818.000
- Valor
- R$ 8.343.600,00
- Fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FII
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 1.259.390,00
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 13.000
- Valor
- R$ 91.910,00
- Fundo
- FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII
- CNPJ
- 35.755.044/0001-06
- Quantidade
- 17.042,76
- Valor
- R$ 4.146.290,09
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 45.277
- Valor
- R$ 4.020.270,88
- Fundo
- REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 910.000
- Valor
- R$ 7.216.300,00
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 15.576.907/0001-70
- Quantidade
- 2.415.879
- Valor
- R$ 22.056.975,27
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 6.839
- Valor
- R$ 1.708.655,76
- Fundo
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 7.799,98
- Valor
- R$ 943.245,15
- Fundo
- XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.262.531/0001-62
- Quantidade
- 467,72
- Valor
- R$ 405.690,90
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 1.223.950
- Valor
- R$ 10.966.592,00
- Fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 998.000
- Valor
- R$ 16.976.750,77
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 57.408.210/0001-30 | 8.000.000 | R$ 7.658.000,00 |
- Sociedade
- CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
- CNPJ
- 57.408.210/0001-30
- Quantidade
- 8.000.000
- Valor
- R$ 7.658.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 10.693,03 | R$ 59.123,20 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 10.693,03
- Valor
- R$ 59.123,20
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 59.123,20
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imovel General Olimpio | Rua General Olimpio, 100, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23515-126 | 29/04/2026 | 16.207 | 1 | Direito de propriedade | 41,7266% | 5.161,3616% |
| Loja Reboucas | Avenida Reboucas, 2492, Números: 2492, 2516, 2538, Jardim Residencial Veccon, Sumare/SP, Brasil, 13170-700 | 29/04/2026 | 455,62 | 1 | Direito de propriedade | 4,3032% | 532,2806% |
- Nome
- Imovel General Olimpio
- Endereço
- Rua General Olimpio, 100, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23515-126
- Data da alienação
- 29/04/2026
- Área (m²)
- 16.207
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 41,7266%
- % do imóvel em relação ao PL
- 5.161,3616%
- Nome
- Loja Reboucas
- Endereço
- Avenida Reboucas, 2492, Números: 2492, 2516, 2538, Jardim Residencial Veccon, Sumare/SP, Brasil, 13170-700
- Data da alienação
- 29/04/2026
- Área (m²)
- 455,62
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 4,3032%
- % do imóvel em relação ao PL
- 532,2806%
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | −2,2222% | −2,518% |
| maio de 2026 | 1,0369% | 0,7392% |
| junho de 2026 | 0,3005% | 0,2743% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −2,2222%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −2,518%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,0369%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,7392%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,3005%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,2743%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 406.743,18 | R$ 406.743,18 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 465.331,00 | −R$ 465.331,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 47.229.010,39 | R$ 47.229.010,39 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 43.588.472,04 | −R$ 43.588.472,04 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 3.705.527,95 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 1.542.796,67 | −R$ 5.263.080,99 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.419.219,25 | −R$ 1.681.130,46 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 406.743,18
- Financeiro
- R$ 406.743,18
- Contábil
- R$ 406.743,18
- Financeiro
- R$ 406.743,18
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 465.331,00
- Financeiro
- −R$ 465.331,00
- Contábil
- −R$ 465.331,00
- Financeiro
- −R$ 465.331,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 47.229.010,39
- Financeiro
- R$ 47.229.010,39
- Contábil
- R$ 47.229.010,39
- Financeiro
- R$ 47.229.010,39
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 43.588.472,04
- Financeiro
- −R$ 43.588.472,04
- Contábil
- −R$ 43.588.472,04
- Financeiro
- −R$ 43.588.472,04
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.705.527,95
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.705.527,95
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.542.796,67
- Financeiro
- −R$ 5.263.080,99
- Contábil
- R$ 1.542.796,67
- Financeiro
- −R$ 5.263.080,99
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.419.219,25
- Financeiro
- −R$ 1.681.130,46
- Contábil
- R$ 1.419.219,25
- Financeiro
- −R$ 1.681.130,46
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.278.517,33 | R$ 1.282.617,48 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.891.358,35 | R$ 0,05 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 22.679,10 | −R$ 22.679,10 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 635.520,12 | R$ 1.259.938,43 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.278.517,33
- Financeiro
- R$ 1.282.617,48
- Contábil
- R$ 1.278.517,33
- Financeiro
- R$ 1.282.617,48
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.891.358,35
- Financeiro
- R$ 0,05
- Contábil
- −R$ 1.891.358,35
- Financeiro
- R$ 0,05
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 22.679,10
- Financeiro
- −R$ 22.679,10
- Contábil
- −R$ 22.679,10
- Financeiro
- −R$ 22.679,10
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 635.520,12
- Financeiro
- R$ 1.259.938,43
- Contábil
- −R$ 635.520,12
- Financeiro
- R$ 1.259.938,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 783.699,13 | −R$ 421.192,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 783.699,13
- Financeiro
- −R$ 421.192,03
- Contábil
- R$ 783.699,13
- Financeiro
- −R$ 421.192,03
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 52.944,90 | R$ 52.944,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 10.666,46 | −R$ 10.666,46 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 42.278,44 | R$ 42.278,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52.944,90
- Financeiro
- R$ 52.944,90
- Contábil
- R$ 52.944,90
- Financeiro
- R$ 52.944,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 10.666,46
- Financeiro
- −R$ 10.666,46
- Contábil
- −R$ 10.666,46
- Financeiro
- −R$ 10.666,46
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 42.278,44
- Financeiro
- R$ 42.278,44
- Contábil
- R$ 42.278,44
- Financeiro
- R$ 42.278,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 470.080,43 | −R$ 470.080,43 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 12.460,20 | −R$ 12.460,20 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 575,63 | −R$ 575,63 |
| Auditoria independente | −R$ 14.095,51 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 515.305,29 | −R$ 518.467,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 3.633,75 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 822.708,00 | R$ 2.228.155,50 |
| solution | −R$ 1.838.858,81 | R$ 1.225.271,65 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 470.080,43
- Financeiro
- −R$ 470.080,43
- Contábil
- −R$ 470.080,43
- Financeiro
- −R$ 470.080,43
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 12.460,20
- Financeiro
- −R$ 12.460,20
- Contábil
- −R$ 12.460,20
- Financeiro
- −R$ 12.460,20
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 575,63
- Financeiro
- −R$ 575,63
- Contábil
- −R$ 575,63
- Financeiro
- −R$ 575,63
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.095,51
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 14.095,51
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 515.305,29
- Financeiro
- −R$ 518.467,59
- Contábil
- −R$ 515.305,29
- Financeiro
- −R$ 518.467,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 3.633,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.633,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 822.708,00
- Financeiro
- R$ 2.228.155,50
- Contábil
- −R$ 822.708,00
- Financeiro
- R$ 2.228.155,50
solution
- Contábil
- −R$ 1.838.858,81
- Financeiro
- R$ 1.225.271,65
- Contábil
- −R$ 1.838.858,81
- Financeiro
- R$ 1.225.271,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.012.881,24 | R$ 846.358,06 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.012.881,24
- Financeiro
- R$ 846.358,06
- Contábil
- −R$ 1.012.881,24
- Financeiro
- R$ 846.358,06
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.157.030,89
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.049.179,35
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 254.198,74
- Rendimentos declarados
- R$ 2.303.378,09
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.028.215,48
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 275.162,61
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 106,7847%