Dados trimestrais de março de 2026
FII V2 Renda
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 49.184.940/0001-77
- Data de funcionamento
- 27/01/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVVRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.416.379
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 100% | 4,8975% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 4,8975%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 4,8975%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 4,8975% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 4,8975%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 4,8975%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imovel General Olimpio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Reboucas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel General Olimpio
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja Reboucas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Campinas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (12)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.691.520/0001-00 | 280.861 | R$ 2.898.485,52 |
| CAPITANIA OFFICE FII - FII | 48.916.699/0001-60 | 24.070 | R$ 2.503.280,00 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 13.000 | R$ 96.200,00 |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RL | 35.755.044/0001-06 | 17.042,76 | R$ 4.214.002,63 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.678.443/0001-89 | 45.277 | R$ 4.716.950,06 |
| REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.430.935/0001-62 | 686.000 | R$ 5.515.440,00 |
| TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.714.024/0001-48 | 6.839 | R$ 1.797.631,15 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII RL | 36.200.654/0001-06 | 7.799,98 | R$ 972.967,74 |
| XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.262.531/0001-62 | 467,72 | R$ 406.085,49 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 1.223.950 | R$ 11.578.567,00 |
| ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.614.291/0001-00 | 1.070.000 | R$ 11.021.000,00 |
| FII TRUE MULTIESTRATEGIA RL | 13.974.819/0001-00 | 140.000 | R$ 3.640.000,00 |
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 280.861
- Valor
- R$ 2.898.485,52
- Fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FII
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 24.070
- Valor
- R$ 2.503.280,00
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 13.000
- Valor
- R$ 96.200,00
- Fundo
- FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RL
- CNPJ
- 35.755.044/0001-06
- Quantidade
- 17.042,76
- Valor
- R$ 4.214.002,63
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 45.277
- Valor
- R$ 4.716.950,06
- Fundo
- REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 686.000
- Valor
- R$ 5.515.440,00
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 6.839
- Valor
- R$ 1.797.631,15
- Fundo
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII RL
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 7.799,98
- Valor
- R$ 972.967,74
- Fundo
- XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.262.531/0001-62
- Quantidade
- 467,72
- Valor
- R$ 406.085,49
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 1.223.950
- Valor
- R$ 11.578.567,00
- Fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 1.070.000
- Valor
- R$ 11.021.000,00
- Fundo
- FII TRUE MULTIESTRATEGIA RL
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 140.000
- Valor
- R$ 3.640.000,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 57.408.210/0001-30 | 8.000.000 | R$ 7.658.000,00 |
- Sociedade
- CCS PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
- CNPJ
- 57.408.210/0001-30
- Quantidade
- 8.000.000
- Valor
- R$ 7.658.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO Rf REF | 09.215.250/0001-13 | 880.161,96 | R$ 4.713.687,81 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO Rf REF
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 880.161,96
- Valor
- R$ 4.713.687,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.713.687,81
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (1)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| março de 2026 | 0,1233% | −0,421% |
- Mês de referência
- março de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,1233%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,421%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.191.236,68 | R$ 1.191.236,68 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 63.150,00 | −R$ 63.150,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 308.449,68 | R$ 403.047,50 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 819.637,00 | R$ 1.531.134,18 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.191.236,68
- Financeiro
- R$ 1.191.236,68
- Contábil
- R$ 1.191.236,68
- Financeiro
- R$ 1.191.236,68
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 63.150,00
- Financeiro
- −R$ 63.150,00
- Contábil
- −R$ 63.150,00
- Financeiro
- −R$ 63.150,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 308.449,68
- Financeiro
- R$ 403.047,50
- Contábil
- −R$ 308.449,68
- Financeiro
- R$ 403.047,50
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 819.637,00
- Financeiro
- R$ 1.531.134,18
- Contábil
- R$ 819.637,00
- Financeiro
- R$ 1.531.134,18
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 600.166,30 | R$ 600.166,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 773.751,51 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 92.267,26 | R$ 92.267,26 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 81.317,95 | R$ 692.433,56 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 600.166,30
- Financeiro
- R$ 600.166,30
- Contábil
- R$ 600.166,30
- Financeiro
- R$ 600.166,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 773.751,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 773.751,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 92.267,26
- Financeiro
- R$ 92.267,26
- Contábil
- R$ 92.267,26
- Financeiro
- R$ 92.267,26
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 81.317,95
- Financeiro
- R$ 692.433,56
- Contábil
- −R$ 81.317,95
- Financeiro
- R$ 692.433,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 738.319,05 | R$ 2.223.567,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 738.319,05
- Financeiro
- R$ 2.223.567,74
- Contábil
- R$ 738.319,05
- Financeiro
- R$ 2.223.567,74
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 74.537,30 | R$ 74.537,30 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 19.937,18 | −R$ 19.937,18 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 54.600,12 | R$ 54.600,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 74.537,30
- Financeiro
- R$ 74.537,30
- Contábil
- R$ 74.537,30
- Financeiro
- R$ 74.537,30
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 19.937,18
- Financeiro
- −R$ 19.937,18
- Contábil
- −R$ 19.937,18
- Financeiro
- −R$ 19.937,18
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 54.600,12
- Financeiro
- R$ 54.600,12
- Contábil
- R$ 54.600,12
- Financeiro
- R$ 54.600,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 341.386,70 | −R$ 341.386,70 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 24.000,00 | −R$ 24.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 485,90 | −R$ 485,90 |
| Auditoria independente | −R$ 12.795,51 | −R$ 23.031,92 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 511.510,59 | −R$ 508.348,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.638,44 | −R$ 2.638,44 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 19.243,90 | −R$ 19.243,90 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 7.433,75 | −R$ 11.067,50 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 118,48 | −R$ 118,48 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 37.173,90 | −R$ 37.173,90 |
| solution | −R$ 956.787,17 | −R$ 967.495,03 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 341.386,70
- Financeiro
- −R$ 341.386,70
- Contábil
- −R$ 341.386,70
- Financeiro
- −R$ 341.386,70
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 24.000,00
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
- Contábil
- −R$ 24.000,00
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 485,90
- Financeiro
- −R$ 485,90
- Contábil
- −R$ 485,90
- Financeiro
- −R$ 485,90
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.795,51
- Financeiro
- −R$ 23.031,92
- Contábil
- −R$ 12.795,51
- Financeiro
- −R$ 23.031,92
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 511.510,59
- Financeiro
- −R$ 508.348,29
- Contábil
- −R$ 511.510,59
- Financeiro
- −R$ 508.348,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.638,44
- Financeiro
- −R$ 2.638,44
- Contábil
- −R$ 2.638,44
- Financeiro
- −R$ 2.638,44
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 19.243,90
- Financeiro
- −R$ 19.243,90
- Contábil
- −R$ 19.243,90
- Financeiro
- −R$ 19.243,90
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 7.433,75
- Financeiro
- −R$ 11.067,50
- Contábil
- −R$ 7.433,75
- Financeiro
- −R$ 11.067,50
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 118,48
- Financeiro
- −R$ 118,48
- Contábil
- −R$ 118,48
- Financeiro
- −R$ 118,48
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 37.173,90
- Financeiro
- −R$ 37.173,90
- Contábil
- −R$ 37.173,90
- Financeiro
- −R$ 37.173,90
solution
- Contábil
- −R$ 956.787,17
- Financeiro
- −R$ 967.495,03
- Contábil
- −R$ 956.787,17
- Financeiro
- −R$ 967.495,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 163.868,00 | R$ 1.310.672,83 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 163.868,00
- Financeiro
- R$ 1.310.672,83
- Contábil
- −R$ 163.868,00
- Financeiro
- R$ 1.310.672,83
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.310.672,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.245.139,19
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 211.880,84
- Rendimentos declarados
- R$ 1.457.020,03
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 863.991,08
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 593.028,95
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,1658%