Dados mensais de agosto de 2026
FII Mult Ren
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.871.698/0001-81
- Data de funcionamento
- 16/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHBRHCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.823.180
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 474
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 222.451.897,32
- Patrimônio líquido
- R$ 221.313.672,69
- Número de cotas emitidas
- 2.823.180
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 78,39
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0571%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −2,1176%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,1176%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.437.327,30
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.436.227,30
Total investido
- Total investido
- R$ 218.942.943,12
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 180.340.000,08
- Imóveis para renda acabados
- R$ 180.340.000,08
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 38.602.943,04
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.071.626,90
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 780.177,26
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 350.570,00
- Outros valores a receber
- R$ 940.879,64
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 126.266,59
- Outros valores a pagar
- R$ 605.617,64
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 406.340,40
- Passivo total
- R$ 1.138.224,63