Dados mensais de junho de 2026
FII Mult Ren
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.871.698/0001-81
- Data de funcionamento
- 16/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHBRHCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.823.180
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 502
- Pessoa física
- 488
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Investidores não residentes
- 1
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
- Outros fundos de investimento
- 9
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 239.326.988,58
- Patrimônio líquido
- R$ 238.761.178,58
- Número de cotas emitidas
- 2.823.180
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 84,57
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0556%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3969%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3969%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.181.694,22
- Disponibilidades
- R$ 1.097,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.180.596,72
Total investido
- Total investido
- R$ 237.106.219,85
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 231.092.000,08
- Imóveis para renda acabados
- R$ 231.092.000,08
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 6.014.219,77
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.039.074,51
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 657.981,23
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 350.570,00
- Outros valores a receber
- R$ 30.523,28
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 132.817,23
- Outros valores a pagar
- R$ 26.652,37
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 406.340,40
- Passivo total
- R$ 565.810,00