Dados trimestrais de março de 2026
FII Mult Ren
Versão 1Entregue em 05/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.871.698/0001-81
- Data de funcionamento
- 16/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHBRHCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.823.180
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.871.698/0001-81
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Aluguel será automaticamente reajustado monetariamente após cada período de 12 (doze) meses contados a partir do início do 1º (primeiro) mês do Período de Ocupação dos Atuais Membros de acordo com a variação positiva do índice IGP-M/FGV (o Índice Geral de Preços de Mercado calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas) no respectivo período, devendo ser calculado tomando-se como base o índice referente ao mês anterior ao início do respectivo período de 12 (doze) meses e o índice referente ao mês anterior ao do aniversário do reajuste.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| The Cittyplex Osasco | item acima |
| Condomínio Helbor Trilogy Home & Offices | item acima |
| Neolink Office, Mal & Stay | item acima |
| One Eleven | item acima |
| Barra Private | item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- The Cittyplex Osasco
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Helbor Trilogy Home & Offices
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Neolink Office, Mal & Stay
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- One Eleven
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Barra Private
- Características contratuais
- item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HCHG11 - FII HECT CRI | 34.508.959/0001-54 | 15.000 | R$ 1.229.850,00 |
| TJKB11 - FII TJK REND | 39.714.024/0001-48 | 22.548 | R$ 5.926.741,80 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII | 41.978.154/0001-30 | 3.016 | R$ 384.545,28 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | 59.678.443/0001-89 | 0,99743902 | R$ 103,91 |
- Fundo
- HCHG11 - FII HECT CRI
- CNPJ
- 34.508.959/0001-54
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 1.229.850,00
- Fundo
- TJKB11 - FII TJK REND
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 22.548
- Valor
- R$ 5.926.741,80
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 3.016
- Valor
- R$ 384.545,28
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 0,99743902
- Valor
- R$ 103,91
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 170.679,29847 | R$ 14.414.021,78 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 170.679,29847
- Valor
- R$ 14.414.021,78
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 14.414.021,78
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.240.654,32 | R$ 3.209.259,08 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.304.810,77 | −R$ 1.304.810,77 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.935.843,55 | R$ 1.904.448,31 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.240.654,32
- Financeiro
- R$ 3.209.259,08
- Contábil
- R$ 3.240.654,32
- Financeiro
- R$ 3.209.259,08
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.304.810,77
- Financeiro
- −R$ 1.304.810,77
- Contábil
- −R$ 1.304.810,77
- Financeiro
- −R$ 1.304.810,77
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.935.843,55
- Financeiro
- R$ 1.904.448,31
- Contábil
- R$ 1.935.843,55
- Financeiro
- R$ 1.904.448,31
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 773.143,38 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.196.454,47 | −R$ 2.196.454,47 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 491.523,35 | R$ 491.523,35 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 931.787,74 | −R$ 1.704.931,12 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 773.143,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 773.143,38
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.196.454,47
- Financeiro
- −R$ 2.196.454,47
- Contábil
- −R$ 2.196.454,47
- Financeiro
- −R$ 2.196.454,47
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 491.523,35
- Financeiro
- R$ 491.523,35
- Contábil
- R$ 491.523,35
- Financeiro
- R$ 491.523,35
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 931.787,74
- Financeiro
- −R$ 1.704.931,12
- Contábil
- −R$ 931.787,74
- Financeiro
- −R$ 1.704.931,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.004.055,81 | R$ 199.517,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.004.055,81
- Financeiro
- R$ 199.517,19
- Contábil
- R$ 1.004.055,81
- Financeiro
- R$ 199.517,19
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 189.373,10 | R$ 189.373,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 189.373,10 | R$ 189.373,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 189.373,10
- Financeiro
- R$ 189.373,10
- Contábil
- R$ 189.373,10
- Financeiro
- R$ 189.373,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 189.373,10
- Financeiro
- R$ 189.373,10
- Contábil
- R$ 189.373,10
- Financeiro
- R$ 189.373,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 531.455,40 | −R$ 562.827,66 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 27.202,66 | −R$ 27.202,66 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.244,07 | −R$ 12.245,07 |
| Auditoria independente | −R$ 8.608,32 | −R$ 17.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 216.512,24 | −R$ 209.105,01 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 36.841,86 | −R$ 36.841,86 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 832.864,55 | −R$ 865.722,26 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 531.455,40
- Financeiro
- −R$ 562.827,66
- Contábil
- −R$ 531.455,40
- Financeiro
- −R$ 562.827,66
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 27.202,66
- Financeiro
- −R$ 27.202,66
- Contábil
- −R$ 27.202,66
- Financeiro
- −R$ 27.202,66
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.244,07
- Financeiro
- −R$ 12.245,07
- Contábil
- −R$ 12.244,07
- Financeiro
- −R$ 12.245,07
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.608,32
- Financeiro
- −R$ 17.500,00
- Contábil
- −R$ 8.608,32
- Financeiro
- −R$ 17.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 216.512,24
- Financeiro
- −R$ 209.105,01
- Contábil
- −R$ 216.512,24
- Financeiro
- −R$ 209.105,01
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 36.841,86
- Financeiro
- −R$ 36.841,86
- Contábil
- −R$ 36.841,86
- Financeiro
- −R$ 36.841,86
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 832.864,55
- Financeiro
- −R$ 865.722,26
- Contábil
- −R$ 832.864,55
- Financeiro
- −R$ 865.722,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 360.564,36 | −R$ 476.831,97 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 360.564,36
- Financeiro
- −R$ 476.831,97
- Contábil
- R$ 360.564,36
- Financeiro
- −R$ 476.831,97
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 476.831,97
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%