Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Mult Ren
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.871.698/0001-81
- Data de funcionamento
- 16/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHBRHCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.823.180
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.871.698/0001-81
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Aluguel será automaticamente reajustado monetariamente após cada período de 12 (doze) meses contados a partir do início do 1º (primeiro) mês do Período de Ocupação dos Atuais Membros de acordo com a variação positiva do índice IGP-M/FGV (o Índice Geral de Preços de Mercado calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas) no respectivo período, devendo ser calculado tomando-se como base o índice referente ao mês anterior ao início do respectivo período de 12 (doze) meses e o índice referente ao mês anterior ao do aniversário do reajuste.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| The Cittyplex Osasco | item acima |
| Condomínio Helbor Trilogy Home & Offices | item acima |
| Neolink Office, Mal & Stay | item acima |
| One Eleven | item acima |
| Barra Private | item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- The Cittyplex Osasco
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Helbor Trilogy Home & Offices
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Neolink Office, Mal & Stay
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- One Eleven
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Barra Private
- Características contratuais
- item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CPTS11 - FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 100.000 | R$ 775.000,00 |
| TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 351.479 | R$ 34.434.397,63 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII | 41.978.154/0001-30 | 3.016 | R$ 383.548,09 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | 59.678.443/0001-89 | 0,99743902 | R$ 114,33 |
- Fundo
- CPTS11 - FII CAPI SEC
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 775.000,00
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 351.479
- Valor
- R$ 34.434.397,63
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 3.016
- Valor
- R$ 383.548,09
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 0,99743902
- Valor
- R$ 114,33
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 244,90588 | R$ 5.268,24 |
| ITAU SOBERANO DI LP FICFI | 24.552.905/0001-32 | 7.638,00062 | R$ 624.539,71 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 244,90588
- Valor
- R$ 5.268,24
- Fundo
- ITAU SOBERANO DI LP FICFI
- CNPJ
- 24.552.905/0001-32
- Quantidade
- 7.638,00062
- Valor
- R$ 624.539,71
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.971,46
- Fundos de renda fixa
- R$ 629.807,95
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.717.955,34 | R$ 2.674.970,11 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.265.197,03 | −R$ 1.265.197,03 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 2.122.403,42 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.575.161,73 | R$ 1.409.773,08 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.717.955,34
- Financeiro
- R$ 2.674.970,11
- Contábil
- R$ 2.717.955,34
- Financeiro
- R$ 2.674.970,11
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.265.197,03
- Financeiro
- −R$ 1.265.197,03
- Contábil
- −R$ 1.265.197,03
- Financeiro
- −R$ 1.265.197,03
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.122.403,42
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.122.403,42
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.575.161,73
- Financeiro
- R$ 1.409.773,08
- Contábil
- R$ 3.575.161,73
- Financeiro
- R$ 1.409.773,08
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.741.338,79 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 855.611,69 | −R$ 855.611,69 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.177.815,29 | R$ 1.177.815,29 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.063.542,39 | R$ 322.203,60 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.741.338,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 4.741.338,79
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 855.611,69
- Financeiro
- −R$ 855.611,69
- Contábil
- −R$ 855.611,69
- Financeiro
- −R$ 855.611,69
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.177.815,29
- Financeiro
- R$ 1.177.815,29
- Contábil
- R$ 1.177.815,29
- Financeiro
- R$ 1.177.815,29
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.063.542,39
- Financeiro
- R$ 322.203,60
- Contábil
- R$ 5.063.542,39
- Financeiro
- R$ 322.203,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.638.704,12 | R$ 1.731.976,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.638.704,12
- Financeiro
- R$ 1.731.976,68
- Contábil
- R$ 8.638.704,12
- Financeiro
- R$ 1.731.976,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 42.341,91 | R$ 42.341,91 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 42.341,91 | R$ 42.341,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 42.341,91
- Financeiro
- R$ 42.341,91
- Contábil
- R$ 42.341,91
- Financeiro
- R$ 42.341,91
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 42.341,91
- Financeiro
- R$ 42.341,91
- Contábil
- R$ 42.341,91
- Financeiro
- R$ 42.341,91
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 603.860,15 | −R$ 644.700,78 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 29.442,52 | −R$ 29.442,52 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.467,55 | −R$ 12.517,71 |
| Auditoria independente | −R$ 14.633,96 | −R$ 17.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 17.014,16 | −R$ 17.014,16 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.128.662,52 | −R$ 2.852.758,45 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 2.451.244,18 | −R$ 3.573.933,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 603.860,15
- Financeiro
- −R$ 644.700,78
- Contábil
- −R$ 603.860,15
- Financeiro
- −R$ 644.700,78
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 29.442,52
- Financeiro
- −R$ 29.442,52
- Contábil
- −R$ 29.442,52
- Financeiro
- −R$ 29.442,52
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.467,55
- Financeiro
- −R$ 12.517,71
- Contábil
- −R$ 12.467,55
- Financeiro
- −R$ 12.517,71
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.633,96
- Financeiro
- −R$ 17.500,00
- Contábil
- −R$ 14.633,96
- Financeiro
- −R$ 17.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 17.014,16
- Financeiro
- −R$ 17.014,16
- Contábil
- −R$ 17.014,16
- Financeiro
- −R$ 17.014,16
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.128.662,52
- Financeiro
- −R$ 2.852.758,45
- Contábil
- R$ 3.128.662,52
- Financeiro
- −R$ 2.852.758,45
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.451.244,18
- Financeiro
- −R$ 3.573.933,62
- Contábil
- R$ 2.451.244,18
- Financeiro
- −R$ 3.573.933,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.132.290,21 | −R$ 1.799.615,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.132.290,21
- Financeiro
- −R$ 1.799.615,03
- Contábil
- R$ 11.132.290,21
- Financeiro
- −R$ 1.799.615,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 472.369,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 3.387.816,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 3.387.816,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.823.180,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 564.636,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%