Dados trimestrais de junho de 2026
FII V2 Rece
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 23.120.027/0001-13
- Data de funcionamento
- 27/04/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVVCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.278.958
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.081.637/0001-71 | 26.000 | R$ 831.740,00 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 857.143 | R$ 6.437.143,93 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 119.335 | R$ 843.698,45 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 17.000 | R$ 1.126.080,00 |
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | 32.006.821/0001-21 | 746.558 | R$ 3.441.632,38 |
| V2 RECEBIVEIS CDI FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.661.365/0001-75 | 3.000.000 | R$ 29.987.983,89 |
| VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.081.374/0001-66 | 291.583 | R$ 2.125.640,07 |
- Fundo
- BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 26.000
- Valor
- R$ 831.740,00
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 857.143
- Valor
- R$ 6.437.143,93
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 119.335
- Valor
- R$ 843.698,45
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 1.126.080,00
- Fundo
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 746.558
- Valor
- R$ 3.441.632,38
- Fundo
- V2 RECEBIVEIS CDI FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 66.661.365/0001-75
- Quantidade
- 3.000.000
- Valor
- R$ 29.987.983,89
- Fundo
- VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Quantidade
- 291.583
- Valor
- R$ 2.125.640,07
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (44)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 378 | 135 | R$ 1.886.218,82 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 2.000 | R$ 2.407.019,08 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 0 | 0 | 3.585 | R$ 3.588.144,99 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 4 | 1 | 955 | R$ 576.697,62 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 5 | 2 | 370 | R$ 50.006,45 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 12 | 2 | 3.000 | R$ 2.760.826,69 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 14 | 1 | 4.548 | R$ 3.374.996,86 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 14 | 2 | 624 | R$ 463.060,25 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 14 | 3 | 288 | R$ 213.720,12 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 14 | 4 | 600 | R$ 445.250,24 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 588 | 12.563 | R$ 2.035.533,59 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 4.187 | R$ 891.082,64 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 590 | 12.187 | R$ 1.967.918,30 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 591 | 4.063 | R$ 850.137,87 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 697 | 12.070 | R$ 6.317.387,70 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 698 | 1.283 | R$ 680.999,39 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 715 | 7.920 | R$ 3.530.065,35 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 10.000 | R$ 10.178.871,54 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 8.400 | R$ 4.006.150,42 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 184 | 5.200 | R$ 3.592.952,11 |
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 378
- Quantidade
- 135
- Valor
- R$ 1.886.218,82
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.407.019,08
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 3.585
- Valor
- R$ 3.588.144,99
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 4
- Série
- 1
- Quantidade
- 955
- Valor
- R$ 576.697,62
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 5
- Série
- 2
- Quantidade
- 370
- Valor
- R$ 50.006,45
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 12
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.760.826,69
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.548
- Valor
- R$ 3.374.996,86
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 2
- Quantidade
- 624
- Valor
- R$ 463.060,25
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 288
- Valor
- R$ 213.720,12
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 4
- Quantidade
- 600
- Valor
- R$ 445.250,24
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 588
- Quantidade
- 12.563
- Valor
- R$ 2.035.533,59
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 589
- Quantidade
- 4.187
- Valor
- R$ 891.082,64
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 590
- Quantidade
- 12.187
- Valor
- R$ 1.967.918,30
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 591
- Quantidade
- 4.063
- Valor
- R$ 850.137,87
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 697
- Quantidade
- 12.070
- Valor
- R$ 6.317.387,70
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 698
- Quantidade
- 1.283
- Valor
- R$ 680.999,39
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 715
- Quantidade
- 7.920
- Valor
- R$ 3.530.065,35
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.178.871,54
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 8.400
- Valor
- R$ 4.006.150,42
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 184
- Quantidade
- 5.200
- Valor
- R$ 3.592.952,11
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 18.859,86 | R$ 104.210,24 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 18.859,86
- Valor
- R$ 104.210,24
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 104.210,23
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 24.135.063,91 | R$ 6.427.245,84 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 26.694.986,02 | −R$ 0,03 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 36.936,12 | R$ 36.936,12 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 21.872,89 | −R$ 21.872,89 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.574.985,34 | R$ 6.442.309,04 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 24.135.063,91
- Financeiro
- R$ 6.427.245,84
- Contábil
- −R$ 24.135.063,91
- Financeiro
- R$ 6.427.245,84
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 26.694.986,02
- Financeiro
- −R$ 0,03
- Contábil
- R$ 26.694.986,02
- Financeiro
- −R$ 0,03
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 36.936,12
- Financeiro
- R$ 36.936,12
- Contábil
- R$ 36.936,12
- Financeiro
- R$ 36.936,12
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 21.872,89
- Financeiro
- −R$ 21.872,89
- Contábil
- −R$ 21.872,89
- Financeiro
- −R$ 21.872,89
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.574.985,34
- Financeiro
- R$ 6.442.309,04
- Contábil
- R$ 2.574.985,34
- Financeiro
- R$ 6.442.309,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.574.985,34 | R$ 6.442.309,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.574.985,34
- Financeiro
- R$ 6.442.309,04
- Contábil
- R$ 2.574.985,34
- Financeiro
- R$ 6.442.309,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 500.843,09 | R$ 500.843,09 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 113.112,44 | −R$ 113.112,44 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 387.730,65 | R$ 387.730,65 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 500.843,09
- Financeiro
- R$ 500.843,09
- Contábil
- R$ 500.843,09
- Financeiro
- R$ 500.843,09
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 113.112,44
- Financeiro
- −R$ 113.112,44
- Contábil
- −R$ 113.112,44
- Financeiro
- −R$ 113.112,44
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 387.730,65
- Financeiro
- R$ 387.730,65
- Contábil
- R$ 387.730,65
- Financeiro
- R$ 387.730,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 567.822,51 | −R$ 567.822,51 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 365,16 | −R$ 365,16 |
| Auditoria independente | −R$ 10.300,00 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 24.665,85 | −R$ 24.665,85 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 142.484,84 | R$ 113.922,37 |
| solution | −R$ 460.668,68 | −R$ 480.231,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 567.822,51
- Financeiro
- −R$ 567.822,51
- Contábil
- −R$ 567.822,51
- Financeiro
- −R$ 567.822,51
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 365,16
- Financeiro
- −R$ 365,16
- Contábil
- −R$ 365,16
- Financeiro
- −R$ 365,16
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.300,00
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 10.300,00
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 24.665,85
- Financeiro
- −R$ 24.665,85
- Contábil
- −R$ 24.665,85
- Financeiro
- −R$ 24.665,85
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 142.484,84
- Financeiro
- R$ 113.922,37
- Contábil
- R$ 142.484,84
- Financeiro
- R$ 113.922,37
solution
- Contábil
- −R$ 460.668,68
- Financeiro
- −R$ 480.231,15
- Contábil
- −R$ 460.668,68
- Financeiro
- −R$ 480.231,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.502.047,31 | R$ 6.349.808,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.502.047,31
- Financeiro
- R$ 6.349.808,54
- Contábil
- R$ 2.502.047,31
- Financeiro
- R$ 6.349.808,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.625.686,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.094.402,10
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 91.529,92
- Rendimentos declarados
- R$ 10.185.932,02
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.809.667,36
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.376.264,66
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,8614%